境外
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC (本基金配息來源可能為本金)
8.741
港幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元3.08億 | 港幣 | 8.7410 | +0.01 | +0.11% | +1.50% | +4.80% | 本頁基金 |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元8,419萬 | 美元 | 8.8340 | -0.00 | -0.05% | +1.44% | +5.41% | 看詳情 |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,643萬 | 歐元 | 9.9240 | -0.01 | -0.07% | +0.80% | +3.53% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元577萬 | 美元 | 11.4210 | -0.01 | -0.05% | +1.44% | +5.41% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元125萬 | 英鎊 | 9.7000 | -0.01 | -0.05% | +1.45% | +5.23% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.25萬 | 澳幣 | 8.0370 | -0.00 | -0.06% | +1.39% | +4.75% | 看詳情 |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.89萬 | 歐元 | 8.4540 | -0.00 | -0.06% | +0.81% | +3.53% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.79萬 | 美元 | 10.4960 | -0.01 | -0.06% | +1.43% | +5.39% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.2億約台幣72.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 8.741 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 8.731 | +0.0230 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 8.708 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 8.697 | -0.0410 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 8.738 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 8.741 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 8.731 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 8.719 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 8.704 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 8.724 | +0.0570 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 8.667 | -0.0430 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 8.71 | +0.0280 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 8.682 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 8.658 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.638 | +0.0550 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 8.583 | -0.0580 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 8.641 | +0.0620 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 8.579 | -0.1080 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 8.687 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/04/07 | 8.685 | -0.1080 | -1.23% |
| 2025/04/03 | 8.793 | +0.0130 | +0.15% |
| 2025/04/02 | 8.78 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 8.781 | +0.0240 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 8.757 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 8.751 | +0.0280 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 8.723 | -0.0480 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 8.771 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 8.778 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.778 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 8.792 | -0.0060 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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