境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD
8.877
港幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.85億 | 港幣 | 8.8770 | +0.01 | +0.16% | +0.48% | +5.66% | 本頁基金 |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元4,613萬 | 美元 | 8.9430 | +0.01 | +0.17% | +0.29% | +5.52% | 看詳情 |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,712萬 | 歐元 | 10.2290 | +0.02 | +0.16% | +0.18% | +3.67% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 11.9730 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +5.97% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元142萬 | 英鎊 | 10.1470 | +0.02 | +0.16% | +0.30% | +5.76% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.2萬 | 澳幣 | 8.1300 | +0.01 | +0.16% | +0.28% | +5.05% | 看詳情 |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元14萬 | 歐元 | 8.4820 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.7040 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +3.08% | 看詳情 |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.83億約台幣57.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.877 | +0.0140 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 8.863 | +0.0090 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 8.854 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 8.846 | +0.0090 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 8.837 | -0.0260 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 8.863 | -0.0160 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 8.879 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 8.883 | +0.0140 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 8.869 | +0.0120 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 8.857 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 8.861 | +0.0140 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 8.847 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 8.854 | +0.0270 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 8.827 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 8.827 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 8.825 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 8.835 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 8.835 | -0.0320 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 8.867 | +0.0160 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 8.851 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 8.839 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 8.837 | -0.0160 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 8.853 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 8.861 | +0.0220 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 8.839 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 8.833 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 8.83 | -0.0260 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 8.856 | +0.0270 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 8.829 | +0.0010 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
