境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR
8.482
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/10/03)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.98億 | 港幣 | 8.8390 | +0.01 | +0.07% | +5.37% | +4.73% | 看詳情 |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元5,327萬 | 美元 | 8.9260 | +0.01 | +0.07% | +5.22% | +4.63% | 看詳情 |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,706萬 | 歐元 | 10.1850 | +0.01 | +0.06% | +3.45% | +2.77% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元553萬 | 美元 | 11.8970 | +0.01 | +0.06% | +5.67% | +5.06% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元138萬 | 英鎊 | 10.0820 | +0.01 | +0.07% | +5.45% | +4.84% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.1140 | +0.01 | +0.07% | +4.77% | +4.16% | 看詳情 |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.99萬 | 歐元 | 8.4820 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.6360 | +0.01 | +0.07% | +2.78% | +2.20% | 看詳情 |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣53.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 8.482 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/02 | 8.482 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/09/30 | 8.471 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/09/29 | 8.468 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/09/26 | 8.444 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/09/25 | 8.435 | -0.0270 | -0.32% |
| 2025/09/24 | 8.462 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/09/23 | 8.466 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/09/22 | 8.469 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/09/19 | 8.466 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/09/18 | 8.472 | -0.0260 | -0.31% |
| 2025/09/17 | 8.498 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/09/16 | 8.495 | +0.0180 | +0.21% |
| 2025/09/15 | 8.477 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/09/12 | 8.473 | -0.0160 | -0.19% |
| 2025/09/11 | 8.489 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/09/10 | 8.473 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/09/09 | 8.457 | -0.0150 | -0.18% |
| 2025/09/08 | 8.472 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/09/05 | 8.456 | +0.0540 | +0.64% |
| 2025/09/04 | 8.402 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/09/03 | 8.385 | +0.0260 | +0.31% |
| 2025/09/02 | 8.359 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/08/29 | 8.389 | -0.0150 | -0.18% |
| 2025/08/28 | 8.404 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/08/27 | 8.395 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/08/26 | 8.391 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/08/25 | 8.395 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/08/22 | 8.405 | +0.0350 | +0.42% |
| 2025/08/21 | 8.37 | -0.0280 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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