境外
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD (本基金配息來源可能為本金)
8.369
歐元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元3.08億 | 港幣 | 8.6580 | +0.02 | +0.23% | +0.12% | +4.63% | 看詳情 |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元8,419萬 | 美元 | 8.7690 | +0.02 | +0.22% | +0.27% | +5.66% | 看詳情 |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,643萬 | 歐元 | 9.8250 | +0.02 | +0.21% | -0.20% | +3.83% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元577萬 | 美元 | 11.2900 | +0.02 | +0.22% | +0.28% | +5.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元159萬 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元125萬 | 英鎊 | 9.5890 | +0.02 | +0.21% | +0.29% | +5.47% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.25萬 | 澳幣 | 7.9770 | +0.02 | +0.21% | +0.24% | +4.92% | 看詳情 |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.89萬 | 歐元 | 8.3690 | +0.02 | +0.22% | -0.20% | +3.82% | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.79萬 | 美元 | 10.3760 | +0.02 | +0.22% | +0.27% | +5.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.2億約台幣72.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.369 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 8.351 | +0.0540 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 8.297 | -0.0520 | -0.62% |
| 2025/04/10 | 8.349 | +0.0520 | +0.63% |
| 2025/04/09 | 8.297 | -0.0880 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 8.385 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 8.384 | -0.0960 | -1.13% |
| 2025/04/03 | 8.48 | +0.0150 | +0.18% |
| 2025/04/02 | 8.465 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 8.467 | +0.0210 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 8.446 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 8.443 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 8.419 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 8.43 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.439 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.439 | -0.0160 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 8.455 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 8.462 | +0.0260 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 8.436 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 8.429 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 8.434 | +0.0210 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 8.413 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 8.403 | -0.0160 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 8.419 | -0.0230 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 8.442 | -0.0250 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 8.467 | +0.0250 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 8.442 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 8.431 | -0.0350 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 8.466 | -0.0590 | -0.69% |
| 2025/03/04 | 8.525 | +0.0140 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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