境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP
10.082
英鎊
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.98億 | 港幣 | 8.8390 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.039098 | 看詳情 | |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元5,327萬 | 美元 | 8.9260 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.039472 | 看詳情 | |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,706萬 | 歐元 | 10.1850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元553萬 | 美元 | 11.8970 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元138萬 | 英鎊 | 10.0820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.1140 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.032347 | 看詳情 | |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.99萬 | 歐元 | 8.4820 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.218431 | 看詳情 | |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.6360 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.283677 | 看詳情 | |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣53.84億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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