境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC (本基金配息來源可能為本金)
10.458
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元2.85億 | 港幣 | 8.7740 | -0.02 | -0.18% | +1.89% | +5.26% | 看詳情 |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元6,797萬 | 美元 | 8.8010 | -0.02 | -0.24% | +1.06% | +5.01% | 看詳情 |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,660萬 | 歐元 | 9.8820 | -0.02 | -0.23% | +0.38% | +3.16% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元578萬 | 美元 | 11.3790 | -0.03 | -0.23% | +1.07% | +5.02% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元127萬 | 英鎊 | 9.6640 | -0.02 | -0.23% | +1.08% | +4.86% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.0070 | -0.02 | -0.22% | +1.01% | +4.44% | 看詳情 |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.97萬 | 歐元 | 8.4170 | -0.02 | -0.24% | +0.37% | +3.16% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.8萬 | 美元 | 10.4580 | -0.02 | -0.23% | +1.06% | +5.01% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.458 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 10.482 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.472 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 10.492 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 10.466 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 10.449 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.459 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 10.46 | -0.0360 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 10.496 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 10.502 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 10.487 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 10.475 | -0.0430 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 10.518 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 10.516 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.507 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 10.492 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.471 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.451 | +0.0670 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 10.384 | -0.0440 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 10.428 | +0.0320 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 10.396 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.376 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 10.353 | +0.0680 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 10.285 | -0.0630 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 10.348 | +0.0660 | +0.64% |
| 2025/04/09 | 10.282 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/04/08 | 10.392 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 10.391 | -0.1170 | -1.11% |
| 2025/04/03 | 10.508 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/02 | 10.488 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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