境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD
10.636
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.98億 | 港幣 | 8.8390 | +0.01 | +0.07% | +5.37% | +4.73% | 看詳情 |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元5,327萬 | 美元 | 8.9260 | +0.01 | +0.07% | +5.22% | +4.63% | 看詳情 |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,706萬 | 歐元 | 10.1850 | +0.01 | +0.06% | +3.45% | +2.77% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元553萬 | 美元 | 11.8970 | +0.01 | +0.06% | +5.67% | +5.06% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元138萬 | 英鎊 | 10.0820 | +0.01 | +0.07% | +5.45% | +4.84% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.1140 | +0.01 | +0.07% | +4.77% | +4.16% | 看詳情 |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.99萬 | 歐元 | 8.4820 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.6360 | +0.01 | +0.07% | +2.78% | +2.20% | 本頁基金 |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣53.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.636 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 10.629 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 10.634 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 10.619 | -0.0350 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 10.654 | +0.0330 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 10.621 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 10.62 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 10.613 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 10.643 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 10.635 | -0.0530 | -0.50% |
| 2025/12/03 | 10.688 | +0.0350 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 10.653 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 10.669 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 10.683 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 10.682 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 10.673 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 10.643 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 10.629 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 10.626 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 10.611 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.606 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 10.608 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 10.609 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 10.626 | -0.0250 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 10.651 | +0.0240 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 10.627 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 10.636 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 10.638 | +0.0250 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 10.613 | -0.0460 | -0.43% |
| 2025/11/04 | 10.659 | +0.0390 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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