首頁>基金首頁>匯豐>匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元2.85億港幣8.8910+0.00+0.03%+3.68%+5.34%看詳情
AM2 (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元6,797萬美元8.8980+0.00+0.04%+2.60%+4.79%看詳情
ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元1,660萬歐元10.0380+0.00+0.02%+1.96%+3.24%本頁基金
AC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元578萬美元11.6020+0.01+0.04%+3.05%+5.22%看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元127萬英鎊9.8490+0.00+0.04%+3.01%+5.08%看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元16.41萬澳幣8.0930+0.00+0.04%+2.50%+4.31%看詳情
ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元13.97萬歐元8.3300+0.00+0.02%-0.67%+0.58%看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元2.8萬美元10.3720+0.00+0.04%+0.23%+2.35%看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元0美元10.4390-0.02-0.17%----看詳情
所有級別累計美元1.97億約台幣62.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.038+0.0020+0.02%
2025/07/0910.036+0.0150+0.15%
2025/07/0810.021-0.0260-0.26%
2025/07/0710.047+0.0030+0.03%
2025/07/0310.044-0.0170-0.17%
2025/07/0210.061+0.0100+0.10%
2025/06/3010.051+0.0140+0.14%
2025/06/2710.037+0.0050+0.05%
2025/06/2610.032+0.0110+0.11%
2025/06/2510.021-0.0110-0.11%
2025/06/2410.032+0.1500+1.52%
2025/05/219.882-0.0230-0.23%
2025/05/209.905+0.0090+0.09%
2025/05/199.896-0.0190-0.19%
2025/05/169.915+0.0230+0.23%
2025/05/159.892+0.0150+0.15%
2025/05/149.877-0.0090-0.09%
2025/05/139.886-0.0030-0.03%
2025/05/129.889-0.0350-0.35%
2025/05/089.924-0.0070-0.07%
2025/05/079.931+0.0130+0.13%
2025/05/069.918+0.0110+0.11%
2025/05/029.907-0.0440-0.44%
2025/04/309.951+0.0020+0.02%
2025/04/299.949+0.0080+0.08%
2025/04/289.941+0.0130+0.13%
2025/04/259.928+0.0190+0.19%
2025/04/249.909+0.0170+0.17%
2025/04/239.892+0.0630+0.64%
2025/04/229.829-0.0440-0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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