境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2
6.512
美元
-0.02 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.03409 | 看詳情 | |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.037989 | 看詳情 | |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.027741 | 看詳情 | |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.038487 | 本頁基金 | |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.316383 | 看詳情 | |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | 2022-07-06 | 不適用 | 0.500735 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.28億約台幣133億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.37%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.4% | ||||
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2026/01/08 | 0.038487 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 0.039118 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/10 | 0.039709 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/10 | 0.039416 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 0.039714 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/08 | 0.040827 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/07 | 0.042125 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/10 | 0.043096 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/07 | 0.042976 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.04219 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.041207 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.041681 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.043566 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.044224 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.04452 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.045256 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.04487 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.044816 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.045082 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.045331 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.044942 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/12 | 0.045288 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.045762 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.045537 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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