境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID
9.566
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | -0.02 | -0.38% | -2.54% | -3.40% | 看詳情 |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | -0.03 | -0.37% | -2.53% | -3.93% | 看詳情 |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | -0.05 | -0.38% | -2.53% | -2.83% | 看詳情 |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | -0.05 | -0.37% | -2.49% | -2.19% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | -0.02 | -0.37% | -2.66% | -5.37% | 看詳情 |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | -0.02 | -0.37% | -2.50% | -2.78% | 看詳情 |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | -0.03 | -0.37% | -2.54% | -6.77% | 看詳情 |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | -0.08 | -0.58% | -2.64% | -13.23% | 看詳情 |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.49億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 9.566 | +0.0060 | +0.06% |
| 2021/10/27 | 9.56 | +0.0160 | +0.17% |
| 2021/10/26 | 9.544 | +0.0130 | +0.14% |
| 2021/10/25 | 9.531 | -0.0160 | -0.17% |
| 2021/10/22 | 9.547 | -0.0130 | -0.14% |
| 2021/10/21 | 9.56 | +0.0330 | +0.35% |
| 2021/10/20 | 9.527 | +0.0430 | +0.45% |
| 2021/10/18 | 9.484 | +0.0210 | +0.22% |
| 2021/10/12 | 9.463 | -0.0110 | -0.12% |
| 2021/10/11 | 9.474 | -0.0590 | -0.62% |
| 2021/10/08 | 9.533 | -0.0400 | -0.42% |
| 2021/10/07 | 9.573 | +0.0290 | +0.30% |
| 2021/10/06 | 9.544 | -0.0780 | -0.81% |
| 2021/10/05 | 9.622 | -0.0240 | -0.25% |
| 2021/10/04 | 9.646 | -0.0240 | -0.25% |
| 2021/09/30 | 9.67 | +0.0030 | +0.03% |
| 2021/09/29 | 9.667 | -0.0010 | -0.01% |
| 2021/09/28 | 9.668 | -0.0290 | -0.30% |
| 2021/09/27 | 9.697 | -0.0270 | -0.28% |
| 2021/09/24 | 9.724 | -0.0340 | -0.35% |
| 2021/09/23 | 9.758 | +0.0030 | +0.03% |
| 2021/09/21 | 9.755 | +0.0200 | +0.21% |
| 2021/09/20 | 9.735 | -0.0090 | -0.09% |
| 2021/09/17 | 9.744 | +0.0020 | +0.02% |
| 2021/09/16 | 9.742 | -0.0150 | -0.15% |
| 2021/09/15 | 9.757 | +0.0510 | +0.53% |
| 2021/09/14 | 9.706 | +0.0120 | +0.12% |
| 2021/09/13 | 9.694 | -0.0330 | -0.34% |
| 2021/09/09 | 9.727 | +0.0120 | +0.12% |
| 2021/09/08 | 9.715 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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