境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR
13.895
歐元
-0.08 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | -0.02 | -0.38% | -2.54% | -3.40% | 看詳情 |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | -0.03 | -0.37% | -2.53% | -3.93% | 看詳情 |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | -0.05 | -0.38% | -2.53% | -2.83% | 看詳情 |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | -0.05 | -0.37% | -2.49% | -2.19% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | -0.02 | -0.37% | -2.66% | -5.37% | 看詳情 |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | -0.02 | -0.37% | -2.50% | -2.78% | 看詳情 |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | -0.03 | -0.37% | -2.54% | -6.77% | 看詳情 |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | -0.08 | -0.58% | -2.64% | -13.23% | 本頁基金 |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.28億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 13.895 | -0.0810 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 13.976 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 13.982 | -0.0830 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 14.065 | -0.0960 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 14.161 | -0.0710 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 14.232 | -0.0520 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 14.284 | -0.0290 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 14.313 | +0.0060 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 14.307 | -0.0260 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 14.333 | +0.0050 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 14.328 | -0.0080 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 14.336 | +0.0640 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 14.272 | +0.0310 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 14.241 | +0.0360 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 14.205 | -0.0670 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 14.272 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 14.271 | +0.0520 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 14.219 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 14.224 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 14.164 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 14.173 | -0.1710 | -1.19% |
| 2025/12/19 | 14.344 | +0.1420 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 14.202 | +0.0630 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 14.139 | +0.1110 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 14.028 | -0.0440 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 14.072 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 14.142 | +0.0290 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 14.113 | -0.1870 | -1.31% |
| 2025/12/10 | 14.3 | -0.0310 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 14.331 | -0.0350 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
