境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益AD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-印度固定收益ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.303
歐元
+0.14 (0.85%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元3.11億 | 美元 | 6.4980 | -0.00 | -0.05% | +2.86% | +4.27% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元3,114萬 | 澳幣 | 7.6530 | -0.00 | -0.04% | +1.90% | +3.18% | 看詳情 |
| AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 13.8300 | -0.01 | -0.04% | +3.49% | +4.92% | 看詳情 |
| IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元1,307萬 | 美元 | 14.9800 | -0.00 | -0.03% | +4.12% | +5.60% | 看詳情 |
| IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元657萬 | 美元 | 7.2860 | -0.00 | -0.03% | +3.49% | +4.97% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元656萬 | 歐元 | 7.6450 | -0.00 | -0.04% | +1.39% | +2.63% | 看詳情 |
| AD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元626萬 | 美元 | 7.6080 | -0.00 | -0.03% | +3.51% | +4.94% | 看詳情 |
| ACEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元156萬 | 歐元 | 16.3030 | +0.14 | +0.85% | +9.20% | +8.59% | 本頁基金 |
| ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元93.44萬 | 美元 | 9.5660 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.9億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.303 | +0.1370 | +0.85% |
| 2024/11/29 | 16.166 | +0.0230 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 16.143 | +0.0250 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 16.118 | -0.1420 | -0.87% |
| 2024/11/26 | 16.26 | -0.0060 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 16.266 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/22 | 16.316 | +0.1560 | +0.97% |
| 2024/11/21 | 16.16 | -0.0130 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 16.173 | +0.1010 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 16.072 | -0.0040 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 16.076 | +0.0070 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 16.069 | -0.0080 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 16.077 | +0.0120 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 16.065 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/11 | 16.015 | +0.1590 | +1.00% |
| 2024/11/08 | 15.856 | +0.1110 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 15.745 | -0.1220 | -0.77% |
| 2024/11/06 | 15.867 | +0.1950 | +1.24% |
| 2024/11/05 | 15.672 | -0.0110 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 15.683 | -0.0570 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 15.74 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 15.738 | -0.0570 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 15.795 | +0.0270 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 15.768 | -0.0020 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 15.77 | -0.0530 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 15.823 | -0.0410 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 15.864 | +0.0590 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 15.805 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 15.775 | +0.0220 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 15.753 | -0.0590 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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