境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD
6.986
美元
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | -0.02 | -0.38% | -2.54% | -3.40% | 看詳情 |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | -0.03 | -0.37% | -2.53% | -3.93% | 看詳情 |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | -0.05 | -0.38% | -2.53% | -2.83% | 看詳情 |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | -0.05 | -0.37% | -2.49% | -2.19% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | -0.02 | -0.37% | -2.66% | -5.37% | 看詳情 |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | -0.02 | -0.37% | -2.50% | -2.78% | 看詳情 |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | -0.03 | -0.37% | -2.54% | -6.77% | 本頁基金 |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | -0.08 | -0.58% | -2.64% | -13.23% | 看詳情 |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.28億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6.986 | -0.0260 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 7.012 | +0.0150 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 6.997 | -0.0570 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 7.054 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/19 | 7.049 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 7.057 | -0.0650 | -0.91% |
| 2026/01/14 | 7.122 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 7.131 | -0.0160 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 7.147 | +0.0120 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 7.135 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 7.148 | -0.0180 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 7.166 | +0.0280 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 7.138 | +0.0100 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 7.128 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 7.138 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 7.168 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 7.176 | +0.0210 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 7.155 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 7.164 | +0.0320 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 7.132 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 7.13 | -0.0530 | -0.74% |
| 2025/12/19 | 7.183 | +0.0610 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 7.122 | +0.0150 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 7.107 | +0.0460 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 7.061 | -0.0170 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 7.078 | -0.0210 | -0.30% |
| 2025/12/12 | 7.099 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 7.096 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 7.119 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 7.126 | -0.0160 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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