境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC
13.237
美元
-0.05 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.03409 | 看詳情 | |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.037989 | 看詳情 | |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.027741 | 看詳情 | |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.038487 | 看詳情 | |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.316383 | 看詳情 | |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | 2022-07-06 | 不適用 | 0.500735 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.28億約台幣133億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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