境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 (本基金配息來源可能為本金)
15.517
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.5170 | +0.03 | +0.20% | +9.01% | +11.31% | 本頁基金 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 14.1530 | +0.03 | +0.19% | +8.24% | +9.92% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.4880 | +0.03 | +0.18% | +8.07% | +9.69% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.9090 | +0.04 | +0.20% | +9.27% | +11.57% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.6660 | +0.03 | +0.18% | +7.86% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.517 | +0.0310 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 15.486 | +0.0340 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 15.452 | -0.0210 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 15.473 | -0.1010 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 15.574 | +0.1420 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 15.432 | +0.0540 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 15.378 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 15.372 | +0.0920 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 15.28 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 15.25 | -0.0080 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 15.258 | +0.1520 | +1.01% |
| 2025/05/21 | 15.106 | -0.0140 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 15.12 | +0.0560 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 15.064 | +0.0740 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 14.99 | +0.1150 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 14.875 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 14.857 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 14.866 | +0.0430 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 14.823 | +0.2020 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 14.621 | -0.0660 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 14.687 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 14.7 | -0.0350 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 14.735 | +0.2920 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 14.443 | -0.0570 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 14.5 | +0.0530 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 14.447 | +0.1070 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 14.34 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 14.336 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 14.386 | +0.2500 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 14.136 | +0.0610 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
