境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金)
13.828
歐元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,138萬 | 美元 | 14.5950 | -0.01 | -0.10% | +15.85% | +21.90% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元730萬 | 澳幣 | 13.3950 | -0.01 | -0.10% | +14.33% | +20.10% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元597萬 | 加幣 | 13.6500 | -0.01 | -0.10% | +14.86% | +20.75% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元257萬 | 美元 | 19.3260 | -0.02 | -0.09% | +15.86% | +21.90% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元130萬 | 歐元 | 13.8280 | -0.01 | -0.09% | +14.03% | +19.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.828 | -0.0130 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 13.841 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 13.841 | +0.0560 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 13.785 | -0.1310 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 13.916 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 13.956 | -0.0390 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 13.995 | -0.1120 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 14.107 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 14.105 | +0.0220 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 14.083 | +0.1530 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 13.93 | +0.1090 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 13.821 | +0.0330 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 13.788 | +0.0540 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 13.734 | -0.1850 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 13.919 | +0.0130 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 13.906 | -0.0320 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 13.938 | -0.0190 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 13.957 | +0.0240 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 13.933 | -0.0290 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 13.962 | -0.0340 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 13.996 | -0.1130 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 14.109 | -0.0580 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 14.167 | +0.0510 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 14.116 | +0.0110 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 14.105 | -0.0250 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 14.13 | +0.0510 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 14.079 | +0.1280 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 13.951 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 13.931 | +0.0320 | +0.23% |
| 2024/10/08 | 13.899 | -0.0690 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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