境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金)
14.277
歐元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.1060 | -0.01 | -0.09% | +5.89% | +12.52% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 13.7830 | -0.01 | -0.10% | +5.22% | +10.96% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.0990 | -0.02 | -0.11% | +5.10% | +10.88% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.2610 | -0.02 | -0.09% | +5.88% | +12.52% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.2770 | -0.01 | -0.10% | +4.97% | +10.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.277 | -0.0140 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 14.291 | +0.0510 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 14.24 | +0.0680 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 14.172 | +0.1080 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 14.064 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 14.05 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 14.058 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 14.018 | +0.1910 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 13.827 | -0.0670 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 13.894 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 13.906 | -0.0340 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 13.94 | +0.2720 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 13.668 | -0.0540 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 13.722 | +0.0490 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.673 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 13.573 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 13.57 | -0.0280 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 13.598 | +0.2380 | +1.78% |
| 2025/04/22 | 13.36 | +0.0570 | +0.43% |
| 2025/04/17 | 13.303 | -0.0860 | -0.64% |
| 2025/04/16 | 13.389 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 13.499 | +0.0560 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 13.443 | +0.4020 | +3.08% |
| 2025/04/11 | 13.041 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 13.05 | +0.6790 | +5.49% |
| 2025/04/09 | 12.371 | -0.4740 | -3.69% |
| 2025/04/08 | 12.845 | +0.2230 | +1.77% |
| 2025/04/07 | 12.622 | -0.9350 | -6.90% |
| 2025/04/03 | 13.557 | -0.2220 | -1.61% |
| 2025/04/02 | 13.779 | +0.0120 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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