境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金)
13.767
歐元
+0.13 (0.95%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,831萬 | 美元 | 14.5290 | +0.14 | +0.96% | +1.38% | +10.11% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元848萬 | 澳幣 | 13.3150 | +0.13 | +0.96% | +1.23% | +8.88% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元692萬 | 加幣 | 13.5860 | +0.13 | +0.94% | +1.09% | +8.90% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 19.4440 | +0.18 | +0.96% | +1.61% | +10.37% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元247萬 | 歐元 | 13.7670 | +0.13 | +0.95% | +1.08% | +8.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.767 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 13.637 | -0.0650 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 13.702 | -0.1460 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 13.848 | -0.0250 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 13.873 | -0.0340 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 13.907 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 13.884 | +0.1910 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 13.693 | -0.1070 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 13.8 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 13.804 | +0.0590 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 13.745 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 13.756 | +0.0960 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 13.66 | +0.1330 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 13.527 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 13.597 | -0.0480 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 13.645 | -0.1660 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 13.811 | -0.0740 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 13.885 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 13.876 | +0.0430 | +0.31% |
| 2025/03/05 | 13.833 | +0.0690 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 13.764 | -0.2490 | -1.78% |
| 2025/03/03 | 14.013 | +0.1420 | +1.02% |
| 2025/02/28 | 13.871 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 13.981 | -0.1010 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 14.082 | +0.0690 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 14.013 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 14.024 | -0.0170 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 14.041 | -0.0670 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 14.108 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 14.095 | -0.0040 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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