境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金)
13.586
加幣
+0.13 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,831萬 | 美元 | 14.5290 | +0.14 | +0.96% | +1.38% | +9.99% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元848萬 | 澳幣 | 13.3150 | +0.13 | +0.96% | +1.23% | +8.73% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元692萬 | 加幣 | 13.5860 | +0.13 | +0.94% | +1.09% | +8.76% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 19.4440 | +0.18 | +0.96% | +1.61% | +10.25% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元247萬 | 歐元 | 13.7670 | +0.13 | +0.95% | +1.08% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.586 | +0.1270 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 13.459 | -0.0650 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 13.524 | -0.1460 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 13.67 | -0.0270 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 13.697 | -0.0350 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 13.732 | +0.0260 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 13.706 | +0.1860 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 13.52 | -0.1050 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 13.625 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 13.628 | +0.0570 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 13.571 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 13.581 | +0.0970 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 13.484 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 13.354 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 13.424 | -0.0460 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 13.47 | -0.1650 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 13.635 | -0.0730 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 13.708 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 13.7 | +0.0430 | +0.31% |
| 2025/03/05 | 13.657 | +0.0660 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 13.591 | -0.2460 | -1.78% |
| 2025/03/03 | 13.837 | +0.1390 | +1.01% |
| 2025/02/28 | 13.698 | -0.1090 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 13.807 | -0.0980 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 13.905 | +0.0660 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 13.839 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 13.85 | -0.0170 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 13.867 | -0.0660 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 13.933 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 13.92 | -0.0040 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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