境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金)
13.65
加幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,138萬 | 美元 | 14.5950 | -0.01 | -0.10% | +15.85% | +21.90% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元730萬 | 澳幣 | 13.3950 | -0.01 | -0.10% | +14.33% | +20.10% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元597萬 | 加幣 | 13.6500 | -0.01 | -0.10% | +14.86% | +20.75% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元257萬 | 美元 | 19.3260 | -0.02 | -0.09% | +15.86% | +21.90% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元130萬 | 歐元 | 13.8280 | -0.01 | -0.09% | +14.03% | +19.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.65 | -0.0130 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 13.663 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 13.663 | +0.0550 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 13.608 | -0.1300 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 13.738 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 13.778 | -0.0370 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 13.815 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 13.925 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 13.923 | +0.0210 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 13.902 | +0.1510 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 13.751 | +0.1070 | +0.78% |
| 2024/11/05 | 13.644 | +0.0320 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 13.612 | +0.0540 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 13.558 | -0.1810 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 13.739 | +0.0110 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 13.728 | -0.0390 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 13.767 | -0.0180 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 13.785 | +0.0240 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 13.761 | -0.0280 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 13.789 | -0.0340 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 13.823 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/10/21 | 13.933 | -0.0580 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 13.991 | +0.0510 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 13.94 | +0.0120 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 13.928 | -0.0250 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 13.953 | +0.0520 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 13.901 | +0.1270 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 13.774 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 13.754 | +0.0320 | +0.23% |
| 2024/10/08 | 13.722 | -0.0680 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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