境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金)
14.488
加幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.5170 | +0.03 | +0.20% | +9.01% | +11.31% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 14.1530 | +0.03 | +0.19% | +8.24% | +9.92% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.4880 | +0.03 | +0.18% | +8.07% | +9.69% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.9090 | +0.04 | +0.20% | +9.27% | +11.57% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.6660 | +0.03 | +0.18% | +7.86% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.488 | +0.0260 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 14.462 | +0.0310 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 14.431 | -0.0190 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 14.45 | -0.0970 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 14.547 | +0.1290 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 14.418 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 14.368 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 14.36 | +0.0830 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 14.277 | +0.0470 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 14.23 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 14.236 | +0.1370 | +0.97% |
| 2025/05/21 | 14.099 | -0.0150 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 14.114 | +0.0520 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 14.062 | +0.0690 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 13.993 | +0.1060 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 13.887 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 13.874 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 13.882 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 13.842 | +0.1880 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 13.654 | -0.0650 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 13.719 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 13.732 | -0.0320 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 13.764 | +0.2670 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 13.497 | -0.0510 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 13.548 | +0.0480 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.5 | +0.0990 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 13.401 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 13.399 | -0.0290 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 13.428 | +0.2340 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 13.194 | +0.0550 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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