境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金)
14.099
加幣
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.1060 | -0.01 | -0.09% | +5.89% | +12.52% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 13.7830 | -0.01 | -0.10% | +5.22% | +10.96% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.0990 | -0.02 | -0.11% | +5.10% | +10.88% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.2610 | -0.02 | -0.09% | +5.88% | +12.52% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.2770 | -0.01 | -0.10% | +4.97% | +10.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.099 | -0.0150 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 14.114 | +0.0520 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 14.062 | +0.0690 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 13.993 | +0.1060 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 13.887 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 13.874 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 13.882 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 13.842 | +0.1880 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 13.654 | -0.0650 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 13.719 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 13.732 | -0.0320 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 13.764 | +0.2670 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 13.497 | -0.0510 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 13.548 | +0.0480 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.5 | +0.0990 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 13.401 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 13.399 | -0.0290 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 13.428 | +0.2340 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 13.194 | +0.0550 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 13.139 | -0.0840 | -0.64% |
| 2025/04/16 | 13.223 | -0.1090 | -0.82% |
| 2025/04/15 | 13.332 | +0.0530 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 13.279 | +0.3980 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 12.881 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 12.88 | +0.6730 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 12.207 | -0.4700 | -3.71% |
| 2025/04/08 | 12.677 | +0.2200 | +1.77% |
| 2025/04/07 | 12.457 | -0.9250 | -6.91% |
| 2025/04/03 | 13.382 | -0.2180 | -1.60% |
| 2025/04/02 | 13.6 | +0.0140 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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