境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金)
14.153
澳幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.5170 | +0.03 | +0.20% | +9.01% | +11.31% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 14.1530 | +0.03 | +0.19% | +8.24% | +9.92% | 本頁基金 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.4880 | +0.03 | +0.18% | +8.07% | +9.69% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.9090 | +0.04 | +0.20% | +9.27% | +11.57% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.6660 | +0.03 | +0.18% | +7.86% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.153 | +0.0270 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 14.126 | +0.0310 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 14.095 | -0.0210 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 14.116 | -0.0930 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 14.209 | +0.1290 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 14.08 | +0.0490 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 14.031 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 14.026 | +0.0840 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 13.942 | +0.0330 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 13.909 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 13.916 | +0.1330 | +0.96% |
| 2025/05/21 | 13.783 | -0.0140 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 13.797 | +0.0520 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 13.745 | +0.0660 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 13.679 | +0.1040 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 13.575 | +0.0160 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 13.559 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 13.566 | +0.0380 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 13.528 | +0.1840 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 13.344 | -0.0620 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 13.406 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 13.417 | -0.0320 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 13.449 | +0.2630 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 13.186 | -0.0520 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 13.238 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 13.188 | +0.0970 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 13.091 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 13.087 | -0.0410 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 13.128 | +0.2260 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 12.902 | +0.0570 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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