境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD
15.846
澳幣
+0.13 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元4,423萬 | 美元 | 17.4100 | +0.15 | +0.86% | +3.17% | +21.93% | 看詳情 |
| AM3OAUD | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元1,143萬 | 澳幣 | 15.8460 | +0.13 | +0.84% | +3.13% | +20.52% | 本頁基金 |
| AM3OCAD | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元632萬 | 加幣 | 16.2310 | +0.14 | +0.85% | +3.05% | +19.76% | 看詳情 |
| AC | 2014/06/26 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 23.7490 | +0.20 | +0.85% | +3.17% | +22.21% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元242萬 | 歐元 | 16.4230 | +0.14 | +0.84% | +3.04% | +19.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.846 | +0.1320 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 15.714 | +0.0520 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 15.662 | +0.0570 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 15.605 | +0.0080 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 15.597 | -0.0560 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 15.653 | -0.0550 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 15.708 | +0.1150 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 15.593 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 15.571 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.551 | +0.0580 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 15.493 | +0.0110 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 15.482 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 15.481 | +0.0150 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 15.466 | +0.0490 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 15.417 | +0.0780 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 15.339 | -0.0260 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 15.365 | -0.0180 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 15.383 | +0.0190 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 15.364 | +0.0770 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 15.287 | +0.0730 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 15.214 | +0.0470 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 15.167 | +0.0650 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 15.102 | -0.0610 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 15.163 | -0.0690 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 15.232 | +0.0710 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 15.161 | -0.0910 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 15.252 | +0.1250 | +0.83% |
| 2025/12/10 | 15.127 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 15.124 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/12/08 | 15.101 | -0.0540 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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