境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金)
13.315
澳幣
+0.13 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,831萬 | 美元 | 14.5290 | +0.14 | +0.96% | +1.38% | +9.99% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元848萬 | 澳幣 | 13.3150 | +0.13 | +0.96% | +1.23% | +8.73% | 本頁基金 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元692萬 | 加幣 | 13.5860 | +0.13 | +0.94% | +1.09% | +8.76% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 19.4440 | +0.18 | +0.96% | +1.61% | +10.25% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元247萬 | 歐元 | 13.7670 | +0.13 | +0.95% | +1.08% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.315 | +0.1260 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 13.189 | -0.0640 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 13.253 | -0.1410 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 13.394 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 13.434 | -0.0330 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 13.467 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 13.444 | +0.1840 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 13.26 | -0.1030 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 13.363 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 13.364 | +0.0570 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 13.307 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 13.316 | +0.0940 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 13.222 | +0.1280 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 13.094 | -0.0670 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 13.161 | -0.0450 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 13.206 | -0.1630 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 13.369 | -0.0710 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 13.43 | +0.0440 | +0.33% |
| 2025/03/05 | 13.386 | +0.0650 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 13.321 | -0.2420 | -1.78% |
| 2025/03/03 | 13.563 | +0.1380 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 13.425 | -0.1240 | -0.92% |
| 2025/02/27 | 13.549 | -0.0970 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 13.646 | +0.0650 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 13.581 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 13.591 | -0.0160 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 13.607 | -0.0630 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 13.67 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 13.656 | -0.0030 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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