境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC (本基金配息來源可能為本金)
20.909
美元
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,320萬 | 美元 | 15.5170 | +0.03 | +0.20% | +9.01% | +11.31% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元954萬 | 澳幣 | 14.1530 | +0.03 | +0.19% | +8.24% | +9.92% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元679萬 | 加幣 | 14.4880 | +0.03 | +0.18% | +8.07% | +9.69% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 20.9090 | +0.04 | +0.20% | +9.27% | +11.57% | 本頁基金 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元255萬 | 歐元 | 14.6660 | +0.03 | +0.18% | +7.86% | +9.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣44.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.909 | +0.0420 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 20.867 | +0.0450 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 20.822 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 20.85 | -0.1360 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 20.986 | +0.1920 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 20.794 | +0.0720 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 20.722 | +0.0090 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 20.713 | +0.1230 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 20.59 | +0.0870 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 20.503 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 20.513 | +0.2520 | +1.24% |
| 2025/05/21 | 20.261 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 20.28 | +0.0750 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 20.205 | +0.0990 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 20.106 | +0.1540 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 19.952 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 19.928 | -0.0110 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 19.939 | +0.0580 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 19.881 | +0.2700 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 19.611 | -0.0890 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 19.7 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 19.717 | -0.0460 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 19.763 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 19.373 | -0.0760 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 19.449 | +0.0710 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 19.378 | +0.1440 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 19.234 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 19.229 | -0.0230 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 19.252 | +0.3340 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 18.918 | +0.0820 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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