境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC (本基金配息來源可能為本金)
19.03
美元
+0.57 (3.10%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,585萬 | 美元 | 14.2200 | +0.43 | +3.10% | -0.55% | +9.88% | 看詳情 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 澳幣 | 12.9810 | +0.38 | +3.06% | -1.10% | +8.23% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元773萬 | 加幣 | 13.2790 | +0.40 | +3.09% | -1.10% | +8.40% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元318萬 | 美元 | 19.0300 | +0.57 | +3.10% | -0.55% | +9.88% | 本頁基金 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元245萬 | 歐元 | 13.4430 | +0.40 | +3.08% | -1.22% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.47億約台幣48.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 19.03 | +0.5720 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 18.458 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 18.449 | +0.9730 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 17.476 | -0.6730 | -3.71% |
| 2025/04/08 | 18.149 | +0.3150 | +1.77% |
| 2025/04/07 | 17.834 | -1.3120 | -6.85% |
| 2025/04/03 | 19.146 | -0.3160 | -1.62% |
| 2025/04/02 | 19.462 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 19.444 | +0.1850 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 19.259 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 19.349 | -0.2070 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 19.556 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 19.573 | -0.0480 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 19.621 | +0.0340 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 19.587 | +0.2700 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 19.317 | -0.1490 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 19.466 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 19.468 | +0.0830 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 19.385 | -0.0130 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 19.398 | +0.1390 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 19.259 | +0.1870 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 19.072 | -0.0960 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 19.168 | -0.0650 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 19.233 | -0.2370 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 19.47 | -0.1020 | -0.52% |
| 2025/03/07 | 19.572 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 19.559 | +0.0650 | +0.33% |
| 2025/03/05 | 19.494 | +0.0930 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 19.401 | -0.3500 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 19.751 | +0.2010 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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