境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC
10.664
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.664 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 10.662 | -0.0330 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 10.695 | -0.0980 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 10.793 | +0.0460 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 10.747 | +0.0630 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 10.684 | +0.0860 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 10.598 | +0.0960 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 10.502 | -0.0620 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 10.564 | +0.0640 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 10.5 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.501 | -0.1060 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 10.607 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 10.593 | -0.0850 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 10.678 | -0.0590 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 10.737 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 10.709 | +0.1540 | +1.46% |
| 2025/11/10 | 10.555 | -0.0310 | -0.29% |
| 2025/11/07 | 10.586 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/11/06 | 10.547 | +0.0540 | +0.51% |
| 2025/11/05 | 10.493 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/11/04 | 10.533 | +0.0590 | +0.56% |
| 2025/11/03 | 10.474 | -0.0880 | -0.83% |
| 2025/10/31 | 10.562 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 10.565 | -0.2030 | -1.89% |
| 2025/10/28 | 10.768 | -0.0950 | -0.87% |
| 2025/10/27 | 10.863 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/10/24 | 10.887 | +0.0980 | +0.91% |
| 2025/10/23 | 10.789 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 10.802 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/10/21 | 10.78 | +0.0230 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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