境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC (本基金之配息來源可能為本金)
10.194
美元
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.1940 | -0.06 | -0.62% | +4.87% | +4.79% | 本頁基金 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5230 | -0.05 | -0.63% | +4.86% | +4.79% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.2340 | -0.06 | -0.62% | +4.86% | +4.80% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.194 | -0.0640 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 10.258 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.254 | +0.0620 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 10.192 | +0.1190 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 10.073 | +0.0460 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 10.027 | -0.0450 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 10.072 | -0.1160 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 10.188 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 10.118 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 10.198 | -0.0590 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 10.257 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.257 | +0.2320 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 10.025 | +0.0380 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 9.987 | -0.0590 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.046 | +0.0920 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 9.954 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 9.971 | -0.0420 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 10.013 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/04/22 | 9.873 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 9.896 | +0.0830 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 9.813 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 9.773 | +0.0870 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 9.686 | +0.3340 | +3.57% |
| 2025/04/11 | 9.352 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 9.402 | +0.5200 | +5.85% |
| 2025/04/09 | 8.882 | -0.4200 | -4.52% |
| 2025/04/08 | 9.302 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 9.283 | -0.7160 | -7.16% |
| 2025/04/03 | 9.999 | -0.1090 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 10.108 | +0.0350 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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