境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 (本基金之配息來源可能為本金)
7.523
美元
-0.05 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.1940 | -0.06 | -0.62% | +4.87% | +7.82% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5230 | -0.05 | -0.63% | +4.86% | +7.81% | 本頁基金 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.2340 | -0.06 | -0.62% | +4.86% | +7.81% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.523 | -0.0480 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 7.571 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.567 | +0.0450 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 7.522 | +0.0880 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 7.434 | +0.0340 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 7.4 | -0.0330 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 7.433 | -0.0860 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 7.519 | +0.0520 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 7.467 | -0.0590 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 7.526 | -0.0430 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 7.569 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.569 | +0.1710 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 7.398 | +0.0280 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 7.37 | -0.0440 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 7.414 | +0.0680 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 7.346 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 7.359 | -0.0560 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 7.415 | +0.1050 | +1.44% |
| 2025/04/22 | 7.31 | -0.0180 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 7.328 | +0.0620 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 7.266 | +0.0290 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 7.237 | +0.0650 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 7.172 | +0.2470 | +3.57% |
| 2025/04/11 | 6.925 | -0.0370 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 6.962 | +0.3850 | +5.85% |
| 2025/04/09 | 6.577 | -0.3110 | -4.52% |
| 2025/04/08 | 6.888 | +0.0140 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 6.874 | -0.5300 | -7.16% |
| 2025/04/03 | 7.404 | -0.0810 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 7.485 | +0.0260 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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