境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2
7.836
美元
+0.06 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.836 | +0.0580 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 7.778 | -0.0650 | -0.83% |
| 2026/01/22 | 7.843 | +0.0290 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 7.814 | -0.0380 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 7.852 | -0.0460 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 7.898 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 7.895 | +0.1080 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 7.787 | +0.0290 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 7.758 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 7.76 | +0.0140 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 7.746 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 7.748 | +0.0790 | +1.03% |
| 2026/01/06 | 7.669 | +0.0380 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 7.631 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 7.628 | -0.0570 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 7.685 | -0.0310 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 7.716 | +0.0670 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 7.649 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 7.631 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 7.617 | -0.0260 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 7.643 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.633 | -0.0210 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 7.654 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 7.66 | +0.0240 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 7.636 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 7.615 | +0.0340 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 7.581 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 7.573 | -0.0630 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 7.636 | -0.0510 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
