境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 (本基金之配息來源可能為本金)
7.531
美元
+0.03 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.2690 | +0.04 | +0.43% | +5.64% | +2.24% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5310 | +0.03 | +0.44% | +5.30% | +1.92% | 本頁基金 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.1990 | +0.04 | +0.44% | +4.46% | +1.11% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.531 | +0.0330 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 7.498 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 7.506 | -0.0810 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 7.587 | -0.0330 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 7.62 | +0.0390 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 7.581 | +0.0550 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 7.526 | -0.0410 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 7.567 | +0.0490 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 7.518 | -0.1080 | -1.42% |
| 2025/06/25 | 7.626 | -0.0860 | -1.12% |
| 2025/06/24 | 7.712 | +0.1890 | +2.51% |
| 2025/05/21 | 7.523 | -0.0480 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 7.571 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.567 | +0.0450 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 7.522 | +0.0880 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 7.434 | +0.0340 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 7.4 | -0.0330 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 7.433 | -0.0860 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 7.519 | +0.0520 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 7.467 | -0.0590 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 7.526 | -0.0430 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 7.569 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.569 | +0.1710 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 7.398 | +0.0280 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 7.37 | -0.0440 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 7.414 | +0.0680 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 7.346 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 7.359 | -0.0560 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 7.415 | +0.1050 | +1.44% |
| 2025/04/22 | 7.31 | -0.0180 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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