境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 (本基金之配息來源可能為本金)
7.404
美元
-0.08 (-1.08%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元136萬 | 美元 | 9.9990 | -0.11 | -1.08% | +2.86% | +5.78% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元66.04萬 | 美元 | 7.4040 | -0.08 | -1.08% | +2.52% | +5.44% | 本頁基金 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元10.53萬 | 美元 | 9.0570 | -0.10 | -1.08% | +2.85% | +5.76% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,196 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.01億約台幣227億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.404 | -0.0810 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 7.485 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 7.459 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 7.47 | +0.0350 | +0.47% |
| 2025/03/28 | 7.435 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 7.433 | -0.0260 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 7.459 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 7.468 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 7.467 | +0.0590 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 7.408 | -0.0750 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 7.483 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 7.463 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 7.474 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 7.514 | +0.0930 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 7.421 | +0.0510 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 7.37 | -0.0740 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 7.444 | -0.0420 | -0.56% |
| 2025/03/11 | 7.486 | -0.0690 | -0.91% |
| 2025/03/10 | 7.555 | -0.0310 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 7.586 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.597 | -0.0450 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 7.642 | -0.0430 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 7.685 | -0.0630 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 7.748 | +0.0520 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 7.696 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 7.709 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 7.711 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 7.693 | +0.0430 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 7.65 | +0.0230 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 7.627 | -0.0150 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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