境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC (本基金之配息來源可能為本金)
10.073
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元136萬 | 美元 | 10.0730 | -0.01 | -0.15% | +3.62% | +6.03% | 本頁基金 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元66.04萬 | 美元 | 7.4590 | -0.01 | -0.15% | +3.28% | +5.70% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元10.53萬 | 美元 | 9.1240 | -0.01 | -0.15% | +3.61% | +6.02% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,196 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.01億約台幣227億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.073 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 10.088 | +0.0470 | +0.47% |
| 2025/03/28 | 10.041 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 10.038 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 10.04 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 10.052 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.051 | +0.0790 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 9.972 | -0.1010 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 10.073 | +0.0270 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 10.046 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 10.06 | -0.0540 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 10.114 | +0.1250 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 9.989 | +0.0690 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 9.92 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 10.02 | -0.0570 | -0.57% |
| 2025/03/11 | 10.077 | -0.0920 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 10.169 | -0.0420 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 10.211 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 10.226 | -0.0610 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 10.287 | -0.0580 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 10.345 | -0.0840 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 10.429 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 10.359 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 10.344 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 10.347 | +0.0240 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 10.323 | +0.0580 | +0.57% |
| 2025/02/24 | 10.265 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/21 | 10.235 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/20 | 10.255 | +0.0650 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 10.19 | -0.0730 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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