境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC (本基金之配息來源可能為本金)
10.377
美元
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元173萬 | 美元 | 10.3770 | +0.05 | +0.52% | +1.77% | +13.96% | 本頁基金 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元76.52萬 | 美元 | 7.8080 | +0.04 | +0.54% | +1.77% | +13.97% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元10.1萬 | 美元 | 9.4000 | +0.05 | +0.52% | +1.76% | +13.97% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,261 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.2億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.377 | +0.0540 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 10.323 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 10.321 | -0.0230 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 10.344 | -0.1190 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 10.463 | +0.0470 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 10.416 | -0.1530 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 10.569 | +0.0220 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 10.547 | +0.1410 | +1.35% |
| 2024/11/07 | 10.406 | +0.1480 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 10.258 | -0.1630 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 10.421 | +0.0120 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 10.409 | -0.0940 | -0.89% |
| 2024/10/31 | 10.503 | -0.1230 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 10.626 | +0.0370 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 10.589 | -0.0340 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 10.623 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/10/25 | 10.703 | -0.0240 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 10.727 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 10.677 | +0.0470 | +0.44% |
| 2024/10/22 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 10.67 | -0.1580 | -1.46% |
| 2024/10/18 | 10.828 | +0.0110 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.817 | -0.0280 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 10.845 | +0.0370 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 10.808 | +0.1280 | +1.20% |
| 2024/10/14 | 10.68 | +0.1190 | +1.13% |
| 2024/10/10 | 10.561 | -0.0330 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 10.594 | +0.0120 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 10.582 | -0.0540 | -0.51% |
| 2024/10/07 | 10.636 | -0.0660 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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