境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC (本基金配息來源可能為本金)
91.528
美元
+1.29 (1.43%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | -0.39 | -0.51% | +6.46% | +10.41% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | -0.44 | -0.51% | +6.46% | +10.41% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -2.86% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -3.20% | -- | -- |
| 1年 | -- | +2.37% | -- | -- |
| 3年 | -- | -5.81% | -- | -- |
| 5年 | -- | +38.53% | -- | -- |
| 10年 | -- | +85.62% | -- | -- |
| 15年 | -- | +184.36% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +0.59% | -- | -- |
| 2023年 | +18.36% | +7.33% | 2/36 | 94% |
| 2022年 | -27.42% | -11.93% | 28/36 | 22% |
| 2021年 | +15.85% | +14.85% | 9/36 | 75% |
| 2020年 | +33.02% | +24.79% | 3/36 | 92% |
| 2019年 | +4.45% | +6.15% | 22/36 | 39% |
| 2018年 | -23.63% | -10.65% | 23/36 | 36% |
| 2017年 | +38.48% | +20.30% | 2/36 | 94% |
| 2016年 | +11.27% | +19.22% | 6/36 | 83% |
| 2015年 | +1.51% | +1.76% | 4/36 | 89% |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.42%
(高點94.23 ➔ 低點69.33)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.05%
(高點70.49 ➔ 低點44.37)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-50.86%
(高點90.28 ➔ 低點44.37)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 11.37% |
| 3年 | -- | 13.78% |
| 5年 | -- | 16.78% |
| 10年 | -- | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
