境外
匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息美元
10.089
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元5.85億 | 美元 | 8.1370 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | +6.87% | 看詳情 |
| AM3HJPY | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1.79億 | 日幣 | 10254.1090 | +13.68 | +0.13% | +0.27% | +2.96% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元9,632萬 | 澳幣 | 7.3420 | +0.01 | +0.12% | +0.45% | +6.37% | 看詳情 |
| -AC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 17.8960 | +0.02 | +0.13% | +0.47% | +7.41% | 看詳情 |
| IM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,485萬 | 美元 | 8.5150 | +0.01 | +0.14% | +0.52% | +7.59% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 歐元 | 7.2950 | +0.01 | +0.14% | +0.34% | +4.78% | 看詳情 |
| IC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元914萬 | 美元 | 15.9980 | +0.02 | +0.14% | +0.52% | +8.12% | 看詳情 |
| ID | 2010/07/28 | - | 年配 | 美元124萬 | 美元 | 9.6140 | +0.01 | +0.14% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| A穩定月配息美元 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元86.25萬 | 美元 | 10.0890 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.68億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.089 | +0.0140 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 10.075 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 10.071 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.056 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10.046 | -0.0190 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 10.065 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 10.071 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 10.068 | -0.0230 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 10.091 | +0.0350 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 10.056 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.056 | +0.0070 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 10.049 | -0.0090 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.058 | +0.0410 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 10.017 | -0.0570 | -0.57% |
| 2026/01/05 | 10.074 | +0.0390 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 10.035 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 10.042 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.042 | -0.0560 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 10.098 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 10.085 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 10.077 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.077 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.077 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 10.079 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 10.065 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.067 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 10.062 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.052 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 10.059 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 10.042 | -0.0030 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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