境外
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID
9.529
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合企業美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元6.31億 | 美元 | 8.1120 | -0.00 | -0.01% | +6.71% | +6.00% | 看詳情 |
| AM3HJPY | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 10230.6380 | -3.24 | -0.03% | +2.94% | +1.96% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1.08億 | 澳幣 | 7.3190 | -0.00 | -0.01% | +6.22% | +5.51% | 看詳情 |
| -AC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元2,522萬 | 美元 | 17.7500 | -0.00 | -0.02% | +7.25% | +6.54% | 看詳情 |
| IM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,494萬 | 美元 | 8.4820 | -0.00 | -0.02% | +7.41% | +6.72% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,077萬 | 歐元 | 7.2750 | -0.00 | -0.01% | +4.72% | +3.94% | 看詳情 |
| IC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 15.8560 | -0.00 | -0.01% | +7.94% | +7.27% | 看詳情 |
| ID | 2010/07/28 | - | 年配 | 美元123萬 | 美元 | 9.5290 | -0.00 | -0.01% | +2.97% | +2.32% | 本頁基金 |
| A穩定月配息美元 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元86.44萬 | 美元 | 10.0650 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.49億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.529 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.53 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 9.525 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 9.516 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 9.522 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 9.505 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 9.508 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 9.511 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 9.5 | -0.0320 | -0.34% |
| 2025/12/04 | 9.532 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.534 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 9.521 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 9.516 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 9.528 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 9.5 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 9.485 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 9.492 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 9.482 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 9.475 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 9.483 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 9.478 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 9.492 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 9.504 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 9.491 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 9.483 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 9.487 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 9.476 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 9.458 | -0.0340 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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