境外
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD
7.342
澳幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元5.85億 | 美元 | 8.1370 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | +6.87% | 看詳情 |
| AM3HJPY | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1.79億 | 日幣 | 10254.1090 | +13.68 | +0.13% | +0.27% | +2.96% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元9,632萬 | 澳幣 | 7.3420 | +0.01 | +0.12% | +0.45% | +6.37% | 本頁基金 |
| -AC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 17.8960 | +0.02 | +0.13% | +0.47% | +7.41% | 看詳情 |
| IM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,485萬 | 美元 | 8.5150 | +0.01 | +0.14% | +0.52% | +7.59% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 歐元 | 7.2950 | +0.01 | +0.14% | +0.34% | +4.78% | 看詳情 |
| IC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元914萬 | 美元 | 15.9980 | +0.02 | +0.14% | +0.52% | +8.12% | 看詳情 |
| ID | 2010/07/28 | - | 年配 | 美元124萬 | 美元 | 9.6140 | +0.01 | +0.14% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| A穩定月配息美元 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元86.25萬 | 美元 | 10.0890 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.68億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.342 | +0.0090 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 7.333 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 7.329 | +0.0110 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 7.318 | +0.0070 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 7.311 | -0.0140 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 7.325 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 7.329 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 7.328 | -0.0160 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 7.344 | +0.0250 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 7.319 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 7.319 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 7.314 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 7.32 | +0.0290 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 7.291 | -0.0410 | -0.56% |
| 2026/01/05 | 7.332 | +0.0280 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 7.304 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 7.309 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 7.309 | -0.0340 | -0.46% |
| 2025/12/29 | 7.343 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 7.333 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 7.327 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.327 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 7.327 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 7.329 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 7.319 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 7.32 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.316 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.309 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 7.314 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 7.301 | -0.0030 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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