境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
68.109
美元
+0.70 (1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68.109 | +0.6960 | +1.03% |
| 2025/05/20 | 67.413 | +0.2390 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 67.174 | -0.6610 | -0.97% |
| 2025/05/16 | 67.835 | -0.1240 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 67.959 | -0.1310 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 68.09 | +1.3450 | +2.02% |
| 2025/05/13 | 66.745 | -0.3940 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 67.139 | +1.6500 | +2.52% |
| 2025/05/08 | 65.489 | -0.3500 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 65.839 | +0.2140 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 65.625 | +0.4400 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 65.185 | +1.5180 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 63.667 | +0.5800 | +0.92% |
| 2025/04/29 | 63.087 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 62.917 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 62.807 | +0.2980 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 62.509 | -0.3770 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 62.886 | +1.3720 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 61.514 | +0.2130 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 61.301 | +0.6830 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 60.618 | -0.7370 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 61.355 | +0.7250 | +1.20% |
| 2025/04/14 | 60.63 | +1.0450 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 59.585 | +0.8430 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 58.742 | +2.1620 | +3.82% |
| 2025/04/09 | 56.58 | -0.8030 | -1.40% |
| 2025/04/08 | 57.383 | -0.3810 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 57.764 | -6.0880 | -9.53% |
| 2025/04/03 | 63.852 | -0.9370 | -1.45% |
| 2025/04/02 | 64.789 | +0.3250 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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