境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
60.63
美元
+1.05 (1.75%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 60.63 | +1.0450 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 59.585 | +0.8430 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 58.742 | +2.1620 | +3.82% |
| 2025/04/09 | 56.58 | -0.8030 | -1.40% |
| 2025/04/08 | 57.383 | -0.3810 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 57.764 | -6.0880 | -9.53% |
| 2025/04/03 | 63.852 | -0.9370 | -1.45% |
| 2025/04/02 | 64.789 | +0.3250 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 64.464 | +0.4760 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 63.988 | -1.2990 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 65.287 | -0.4950 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 65.782 | -0.0630 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 65.845 | +0.1580 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 65.687 | -0.5780 | -0.87% |
| 2025/03/24 | 66.265 | +0.2140 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 66.051 | -0.4130 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 66.464 | -0.4800 | -0.72% |
| 2025/03/19 | 66.944 | +0.1180 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 66.826 | +0.9430 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 65.883 | +0.6270 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 65.256 | +0.9200 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 64.336 | -0.5280 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 64.864 | +0.1030 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 64.761 | -0.3850 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 65.146 | -1.2160 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 66.362 | -0.3520 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 66.714 | +1.4160 | +2.17% |
| 2025/03/05 | 65.298 | +1.4730 | +2.31% |
| 2025/03/04 | 63.825 | -0.1850 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 64.01 | -0.2610 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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