境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
64.546
美元
+0.74 (1.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 64.546 | +0.7370 | +1.16% |
| 2024/12/20 | 63.809 | -0.6720 | -1.04% |
| 2024/12/19 | 64.481 | -0.7480 | -1.15% |
| 2024/12/18 | 65.229 | +0.3690 | +0.57% |
| 2024/12/17 | 64.86 | -0.1690 | -0.26% |
| 2024/12/16 | 65.029 | -0.1990 | -0.31% |
| 2024/12/13 | 65.228 | -0.4870 | -0.74% |
| 2024/12/12 | 65.715 | +0.4440 | +0.68% |
| 2024/12/11 | 65.271 | -0.2940 | -0.45% |
| 2024/12/10 | 65.565 | -0.3180 | -0.48% |
| 2024/12/09 | 65.883 | +0.7000 | +1.07% |
| 2024/12/06 | 65.183 | +0.1380 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 65.045 | -0.1340 | -0.21% |
| 2024/12/04 | 65.179 | +0.0120 | +0.02% |
| 2024/12/03 | 65.167 | +0.7330 | +1.14% |
| 2024/12/02 | 64.434 | +0.4320 | +0.67% |
| 2024/11/29 | 64.002 | -0.0530 | -0.08% |
| 2024/11/28 | 64.055 | -0.5530 | -0.86% |
| 2024/11/27 | 64.608 | +0.1550 | +0.24% |
| 2024/11/26 | 64.453 | -0.1770 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 64.63 | +0.2780 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 64.352 | +0.3640 | +0.57% |
| 2024/11/21 | 63.988 | -0.5860 | -0.91% |
| 2024/11/20 | 64.574 | -0.0030 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 64.577 | +0.5030 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 64.074 | -0.0390 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 64.113 | +0.2300 | +0.36% |
| 2024/11/14 | 63.883 | -0.9810 | -1.51% |
| 2024/11/13 | 64.864 | -0.5520 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 65.416 | -1.6160 | -2.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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