境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD
80.244
美元
+0.71 (0.89%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 80.244 | +0.7060 | +0.89% |
| 2025/12/16 | 79.538 | -1.4300 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 80.968 | -1.3170 | -1.60% |
| 2025/12/12 | 82.285 | +0.7560 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 81.529 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 81.679 | +0.1360 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 81.543 | -0.5600 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 82.103 | +0.1060 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 81.997 | +1.0250 | +1.27% |
| 2025/12/04 | 80.972 | +0.1380 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 80.834 | -0.0860 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 80.92 | +0.2440 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 80.676 | +0.0490 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 80.627 | -0.3780 | -0.47% |
| 2025/11/27 | 81.005 | -0.0660 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 81.071 | +0.8920 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 80.179 | +0.6140 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 79.565 | +0.8860 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 78.679 | -2.5700 | -3.16% |
| 2025/11/20 | 81.249 | +0.7120 | +0.88% |
| 2025/11/19 | 80.537 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/11/18 | 80.747 | -1.6980 | -2.06% |
| 2025/11/17 | 82.445 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 82.305 | -1.8660 | -2.22% |
| 2025/11/13 | 84.171 | +0.2040 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 83.967 | +0.0580 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 83.909 | -0.1880 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 84.097 | +1.1330 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 82.964 | -1.1550 | -1.37% |
| 2025/11/06 | 84.119 | +1.2990 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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