境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
64.546
美元
+0.74 (1.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2023年共配息1次，累積配息率為0.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.322962 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.4% | ||||
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/21 | 0.206235 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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