境外
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
17.494
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
25% MSCI Brazil、25% MSCI China、25% MSCI Russia、25% MSCI India
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 17.494 | -0.0110 | -0.06% |
| 2024/02/14 | 17.505 | +0.0740 | +0.42% |
| 2024/02/09 | 17.431 | -0.0380 | -0.22% |
| 2024/02/08 | 17.469 | -0.1480 | -0.84% |
| 2024/02/07 | 17.617 | -0.0730 | -0.41% |
| 2024/02/06 | 17.69 | +0.5150 | +3.00% |
| 2024/02/05 | 17.175 | -0.1230 | -0.71% |
| 2024/02/02 | 17.298 | -0.0560 | -0.32% |
| 2024/02/01 | 17.354 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/01/31 | 17.344 | +0.1330 | +0.77% |
| 2024/01/30 | 17.211 | -0.2240 | -1.28% |
| 2024/01/29 | 17.435 | -0.0440 | -0.25% |
| 2024/01/25 | 17.479 | +0.0730 | +0.42% |
| 2024/01/24 | 17.406 | +0.4040 | +2.38% |
| 2024/01/23 | 17.002 | -0.0140 | -0.08% |
| 2024/01/22 | 17.016 | -0.1780 | -1.04% |
| 2024/01/19 | 17.194 | -0.0220 | -0.13% |
| 2024/01/18 | 17.216 | -0.0130 | -0.08% |
| 2024/01/17 | 17.229 | -0.3980 | -2.26% |
| 2024/01/16 | 17.627 | -0.2280 | -1.28% |
| 2024/01/15 | 17.855 | -0.0430 | -0.24% |
| 2024/01/12 | 17.898 | +0.1280 | +0.72% |
| 2024/01/11 | 17.77 | +0.1820 | +1.03% |
| 2024/01/10 | 17.588 | -0.0210 | -0.12% |
| 2024/01/09 | 17.609 | -0.1110 | -0.63% |
| 2024/01/08 | 17.72 | -0.2100 | -1.17% |
| 2024/01/05 | 17.93 | +0.0270 | +0.15% |
| 2024/01/04 | 17.903 | +0.0360 | +0.20% |
| 2024/01/03 | 17.867 | -0.0340 | -0.19% |
| 2024/01/02 | 17.901 | -0.2430 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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