境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
33.49
美元
+0.12 (0.35%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 33.49 | +0.1160 | +0.35% |
| 2024/12/23 | 33.374 | +0.5390 | +1.64% |
| 2024/12/20 | 32.835 | -0.3440 | -1.04% |
| 2024/12/19 | 33.179 | -0.5150 | -1.53% |
| 2024/12/18 | 33.694 | +0.1590 | +0.47% |
| 2024/12/17 | 33.535 | -0.2490 | -0.74% |
| 2024/12/16 | 33.784 | -0.1680 | -0.49% |
| 2024/12/13 | 33.952 | -0.3380 | -0.99% |
| 2024/12/12 | 34.29 | +0.1880 | +0.55% |
| 2024/12/11 | 34.102 | -0.1980 | -0.58% |
| 2024/12/10 | 34.3 | -0.0460 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 34.346 | +0.3140 | +0.92% |
| 2024/12/06 | 34.032 | -0.0420 | -0.12% |
| 2024/12/05 | 34.074 | -0.1740 | -0.51% |
| 2024/12/04 | 34.248 | -0.0460 | -0.13% |
| 2024/12/03 | 34.294 | +0.4210 | +1.24% |
| 2024/12/02 | 33.873 | +0.2500 | +0.74% |
| 2024/11/29 | 33.623 | +0.0280 | +0.08% |
| 2024/11/28 | 33.595 | -0.2540 | -0.75% |
| 2024/11/27 | 33.849 | +0.1470 | +0.44% |
| 2024/11/26 | 33.702 | -0.2340 | -0.69% |
| 2024/11/25 | 33.936 | +0.0590 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 33.877 | -0.0150 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 33.892 | -0.1380 | -0.41% |
| 2024/11/20 | 34.03 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 34.14 | +0.2890 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 33.851 | +0.1630 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 33.688 | -0.0460 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 33.734 | -0.3210 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 34.055 | -0.2600 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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