境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
38.418
美元
+0.28 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 38.418 | +0.2780 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 38.14 | -0.0930 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 38.233 | +0.3560 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 37.877 | -0.1320 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 38.009 | -0.3350 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 38.344 | +0.2490 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 38.095 | +0.3890 | +1.03% |
| 2025/06/30 | 37.706 | -0.2980 | -0.78% |
| 2025/06/27 | 38.004 | +0.0750 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 37.929 | +0.1420 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 37.787 | +0.2330 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 37.554 | +1.7260 | +4.82% |
| 2025/05/21 | 35.828 | +0.3340 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 35.494 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 35.504 | -0.2540 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 35.758 | +0.1640 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 35.594 | +0.0110 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 35.583 | +0.6390 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 34.944 | -0.0920 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 35.036 | +0.9810 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 34.055 | -0.3280 | -0.95% |
| 2025/05/07 | 34.383 | +0.0580 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 34.325 | +0.1850 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 34.14 | +0.6500 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 33.49 | +0.3850 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 33.105 | +0.1120 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 32.993 | +0.1360 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 32.857 | +0.0940 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 32.763 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 32.913 | +0.7560 | +2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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