境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
35.828
美元
+0.33 (0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.828 | +0.3340 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 35.494 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 35.504 | -0.2540 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 35.758 | +0.1640 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 35.594 | +0.0110 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 35.583 | +0.6390 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 34.944 | -0.0920 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 35.036 | +0.9810 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 34.055 | -0.3280 | -0.95% |
| 2025/05/07 | 34.383 | +0.0580 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 34.325 | +0.1850 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 34.14 | +0.6500 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 33.49 | +0.3850 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 33.105 | +0.1120 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 32.993 | +0.1360 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 32.857 | +0.0940 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 32.763 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 32.913 | +0.7560 | +2.35% |
| 2025/04/22 | 32.157 | +0.2390 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 31.918 | +0.2570 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 31.661 | -0.2830 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 31.944 | +0.3230 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 31.621 | +0.6820 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 30.939 | +0.3260 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 30.613 | +1.4630 | +5.02% |
| 2025/04/09 | 29.15 | -0.6570 | -2.20% |
| 2025/04/08 | 29.807 | -0.4100 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 30.217 | -2.7610 | -8.37% |
| 2025/04/03 | 32.978 | -0.3670 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 33.345 | +0.2320 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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