境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
31.944
美元
+0.32 (1.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 31.944 | +0.3230 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 31.621 | +0.6820 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 30.939 | +0.3260 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 30.613 | +1.4630 | +5.02% |
| 2025/04/09 | 29.15 | -0.6570 | -2.20% |
| 2025/04/08 | 29.807 | -0.4100 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 30.217 | -2.7610 | -8.37% |
| 2025/04/03 | 32.978 | -0.3670 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 33.345 | +0.2320 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 33.113 | +0.2320 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 32.881 | -0.7180 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 33.599 | -0.2440 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 33.843 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 33.842 | +0.0870 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 33.755 | +0.0390 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 33.716 | -0.0220 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 33.738 | -0.2440 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 33.982 | -0.1190 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 34.101 | +0.0370 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 34.064 | +0.2850 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 33.779 | +0.5350 | +1.61% |
| 2025/03/14 | 33.244 | +0.1950 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 33.049 | -0.3670 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 33.416 | +0.0350 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 33.381 | -0.1850 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 33.566 | -0.2840 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 33.85 | -0.0250 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 33.875 | +0.2650 | +0.79% |
| 2025/03/05 | 33.61 | +0.6270 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 32.983 | +0.0350 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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