境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (本基金配息來源可能為本金)
23.618
美元
+0.22 (0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.618 | +0.2200 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 23.398 | -0.0070 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 23.405 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 23.575 | +0.1080 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 23.467 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 23.46 | +0.4200 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 23.04 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 23.1 | +0.6450 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 22.455 | -0.2180 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 22.673 | +0.0380 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 22.635 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 22.515 | +0.4280 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 22.087 | +0.2530 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 21.834 | +0.0740 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 21.76 | +0.0880 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 21.672 | +0.0610 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 21.611 | -0.0990 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 21.71 | +0.4980 | +2.35% |
| 2025/04/22 | 21.212 | +0.1560 | +0.74% |
| 2025/04/17 | 21.056 | +0.1680 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 20.888 | -0.1870 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 21.075 | +0.2130 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 20.862 | +0.4480 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 20.414 | +0.2150 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 20.199 | +0.9650 | +5.02% |
| 2025/04/09 | 19.234 | -0.4340 | -2.21% |
| 2025/04/08 | 19.668 | -0.2710 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 19.939 | -1.8240 | -8.38% |
| 2025/04/03 | 21.763 | -0.2430 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 22.006 | +0.1530 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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