境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (本基金配息來源可能為本金)
25.296
美元
+0.18 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.296 | +0.1830 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 25.113 | -0.0620 | -0.25% |
| 2025/07/08 | 25.175 | +0.2340 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 24.941 | -0.0890 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 25.03 | -0.2210 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 25.251 | +0.1630 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 25.088 | +0.2550 | +1.03% |
| 2025/06/30 | 24.833 | -0.1980 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 25.031 | +0.0490 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 24.982 | +0.0930 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 24.889 | +0.1530 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 24.736 | +1.1180 | +4.73% |
| 2025/05/21 | 23.618 | +0.2200 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 23.398 | -0.0070 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 23.405 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 23.575 | +0.1080 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 23.467 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 23.46 | +0.4200 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 23.04 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 23.1 | +0.6450 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 22.455 | -0.2180 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 22.673 | +0.0380 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 22.635 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 22.515 | +0.4280 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 22.087 | +0.2530 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 21.834 | +0.0740 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 21.76 | +0.0880 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 21.672 | +0.0610 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 21.611 | -0.0990 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 21.71 | +0.4980 | +2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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