境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (本基金配息來源可能為本金)
21.075
美元
+0.21 (1.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.075 | +0.2130 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 20.862 | +0.4480 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 20.414 | +0.2150 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 20.199 | +0.9650 | +5.02% |
| 2025/04/09 | 19.234 | -0.4340 | -2.21% |
| 2025/04/08 | 19.668 | -0.2710 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 19.939 | -1.8240 | -8.38% |
| 2025/04/03 | 21.763 | -0.2430 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 22.006 | +0.1530 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 21.853 | +0.1520 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 21.701 | -0.4750 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 22.176 | -0.1620 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 22.338 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 22.337 | +0.0560 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 22.281 | +0.0250 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 22.256 | -0.0160 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 22.272 | -0.1610 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 22.433 | -0.0790 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 22.512 | +0.0240 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 22.488 | +0.1870 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 22.301 | +0.3520 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 21.949 | +0.1280 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 21.821 | -0.2430 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 22.064 | +0.0230 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 22.041 | -0.1230 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 22.164 | -0.1890 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 22.353 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 22.37 | +0.1740 | +0.78% |
| 2025/03/05 | 22.196 | +0.4140 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 21.782 | +0.0230 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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