境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS
27.766
美元
+0.14 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.766 | +0.1410 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 27.625 | -0.4140 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 28.039 | -0.2600 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 28.299 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 28.259 | +0.1190 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 28.14 | +0.0670 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 28.073 | -0.1930 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 28.266 | -0.0180 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 28.284 | +0.2570 | +0.92% |
| 2025/12/04 | 28.027 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 27.977 | -0.0410 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 28.018 | +0.1260 | +0.45% |
| 2025/12/01 | 27.892 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 27.862 | -0.0480 | -0.17% |
| 2025/11/27 | 27.91 | -0.0410 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 27.951 | +0.3590 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 27.592 | +0.2550 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 27.337 | +0.1890 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 27.148 | -0.7340 | -2.63% |
| 2025/11/20 | 27.882 | +0.2550 | +0.92% |
| 2025/11/19 | 27.627 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 27.619 | -0.5350 | -1.90% |
| 2025/11/17 | 28.154 | -0.0240 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 28.178 | -0.5340 | -1.86% |
| 2025/11/13 | 28.712 | +0.0610 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 28.651 | +0.1930 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 28.458 | +0.0510 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 28.407 | +0.4220 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 27.985 | -0.2070 | -0.73% |
| 2025/11/06 | 28.192 | +0.2650 | +0.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
