境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
76.938
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,892萬 | 美元 | 76.9380 | +0.01 | +0.01% | +2.53% | -1.02% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,215萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.6700 | +0.15 | +0.22% | +2.11% | +2.83% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4.55萬 | 美元 | 13.8000 | +0.03 | +0.24% | +2.22% | +4.53% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.03億約台幣34.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU SMID
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.97% | +4.65% | 9/58 | 84% |
| 3個月 | -2.58% | -0.13% | 52/58 | 10% |
| 6個月 | -2.21% | -1.23% | 44/58 | 24% |
| 1年 | -1.02% | +5.80% | 50/58 | 14% |
| 3年 | -16.92% | -8.68% | 43/58 | 26% |
| 5年 | -17.80% | +17.02% | 52/58 | 10% |
| 10年 | +13.75% | +73.29% | 27/58 | 53% |
| 15年 | -- | +150.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU SMID
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.53% | +4.21% | 19/58 | 67% |
| 2024年 | -6.78% | -2.55% | 50/58 | 14% |
| 2023年 | +9.65% | +17.36% | 35/58 | 40% |
| 2022年 | -28.22% | -27.04% | 38/58 | 34% |
| 2021年 | +7.12% | +15.09% | 50/58 | 14% |
| 2020年 | -0.86% | +12.96% | 49/58 | 16% |
| 2019年 | +27.58% | +29.71% | 26/58 | 55% |
| 2018年 | -24.40% | -20.16% | 38/58 | 34% |
| 2017年 | +41.04% | +35.04% | 2/58 | 97% |
| 2016年 | -1.60% | -0.83% | 19/58 | 67% |
| 2015年 | +7.24% | +10.87% | 29/58 | 50% |
| 2014年 | -- | -4.68% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +20.82% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.07% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.01%
(高點89.13 ➔ 低點59.70)
2022/03/21~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/02
29個月反彈中，尚未回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.52%
(高點96.72 ➔ 低點54.63)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.03%
(高點103.13 ➔ 低點54.63)
2018/04/19~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.11% | 13.90% |
| 3年 | 19.68% | 22.38% |
| 5年 | 25.15% | 26.05% |
| 10年 | 20.81% | 21.12% |
| 15年 | -- | 20.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
