境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC
92.372
美元
+0.40 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,153萬 | 美元 | 92.3720 | +0.40 | +0.44% | +23.10% | +21.12% | 本頁基金 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,414萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元225萬 | 歐元 | 72.7430 | -0.03 | -0.04% | +8.17% | +8.22% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.84萬 | 美元 | 15.0760 | -0.00 | -0.03% | +11.67% | +11.89% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 92.372 | +0.4010 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 91.971 | -0.3030 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 92.274 | -0.1580 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 92.432 | +0.4080 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 92.024 | +0.3550 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 91.669 | +0.8440 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 90.825 | +0.9560 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 89.869 | +1.2640 | +1.43% |
| 2025/11/21 | 88.605 | -1.3660 | -1.52% |
| 2025/11/20 | 89.971 | +0.2650 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 89.706 | +0.3750 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 89.331 | -1.9600 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 91.291 | -0.7970 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 92.088 | -1.5390 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 93.627 | +0.3890 | +0.42% |
| 2025/11/12 | 93.238 | +0.8900 | +0.96% |
| 2025/11/11 | 92.348 | +0.7360 | +0.80% |
| 2025/11/10 | 91.612 | +1.1800 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 90.432 | -0.1360 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 90.568 | -0.6040 | -0.66% |
| 2025/11/05 | 91.172 | -0.1270 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 91.299 | -1.1250 | -1.22% |
| 2025/11/03 | 92.424 | -0.3540 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 92.778 | -0.1390 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 92.917 | -1.9420 | -2.05% |
| 2025/10/28 | 94.859 | +0.1340 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 94.725 | +0.0710 | +0.08% |
| 2025/10/24 | 94.654 | +0.3950 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 94.259 | +0.2380 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 94.021 | +0.3290 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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