境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC
100.625
美元
+1.77 (1.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,062萬 | 美元 | 100.6250 | +1.77 | +1.79% | +5.29% | +28.70% | 本頁基金 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,435萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元213萬 | 歐元 | 77.6790 | +0.47 | +0.61% | +3.94% | +12.40% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.95萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +4.03% | +16.19% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣37.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.625 | +1.7730 | +1.79% |
| 2026/01/23 | 98.852 | +0.0550 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 98.797 | +1.6280 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 97.169 | +0.3130 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 96.856 | -0.2660 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 97.122 | -0.4860 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 97.608 | -0.2970 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 97.905 | +0.2600 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 97.645 | -0.0290 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 97.674 | +0.0690 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 97.605 | +0.4710 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 97.134 | -0.0270 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 97.161 | -0.2790 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 97.44 | +0.1610 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 97.279 | +0.0610 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 97.218 | +0.6230 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 96.595 | +1.0220 | +1.07% |
| 2025/12/31 | 95.573 | -0.2470 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 95.82 | +0.4680 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 95.352 | +0.3040 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 95.048 | -0.1270 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 95.175 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 94.955 | +0.4850 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 94.47 | +0.0920 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 94.378 | +0.8430 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 93.535 | -0.4720 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 94.007 | -0.0910 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 94.098 | +0.7560 | +0.81% |
| 2025/12/12 | 93.342 | -0.3410 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 93.683 | +1.4520 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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