境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
96.706
美元
-0.22 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 96.7060 | -0.22 | -0.23% | +28.87% | +16.48% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 76.0320 | +0.05 | +0.07% | +13.06% | +7.66% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.6080 | +0.01 | +0.09% | +15.61% | +10.95% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.706 | -0.2210 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 96.927 | +1.0130 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 95.914 | +0.4390 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 95.475 | -0.1640 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 95.639 | -0.2940 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 95.933 | +0.2490 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 95.684 | -0.4040 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 96.088 | +0.3570 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 95.731 | +0.7320 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 94.999 | +1.2590 | +1.34% |
| 2025/06/25 | 93.74 | -0.5560 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 94.296 | +1.6490 | +1.78% |
| 2025/05/21 | 92.647 | +0.8550 | +0.93% |
| 2025/05/20 | 91.792 | +0.8380 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 90.954 | +1.0670 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 89.887 | -0.0690 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 89.956 | -0.1950 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 90.151 | +0.3810 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 89.77 | +1.0580 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 88.712 | +0.2630 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 88.449 | -0.0990 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 88.548 | -0.1320 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 88.68 | -0.3390 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 89.019 | +1.9370 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 87.082 | +0.1390 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 86.943 | +1.1980 | +1.40% |
| 2025/04/28 | 85.745 | +0.0420 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 85.703 | +0.3470 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 85.356 | +0.3370 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 85.019 | +0.8300 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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