境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
75.811
歐元
+0.22 (0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 92.6470 | +0.86 | +0.93% | +23.47% | +9.10% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 75.8110 | +0.22 | +0.29% | +12.73% | +4.34% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.3480 | +0.05 | +0.30% | +13.69% | +6.36% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU SMID
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.85% | +7.78% | 47/58 | 19% |
| 3個月 | +4.92% | +12.68% | 22/58 | 62% |
| 6個月 | +13.13% | +19.85% | 20/58 | 66% |
| 1年 | +4.34% | +10.38% | 29/58 | 50% |
| 3年 | +9.92% | +25.82% | 42/58 | 28% |
| 5年 | +27.01% | +68.41% | 48/58 | 17% |
| 10年 | +17.54% | +73.35% | 28/58 | 52% |
| 15年 | +148.09% | +224.82% | 14/58 | 76% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU SMID
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.73% | +20.21% | 17/58 | 71% |
| 2024年 | -0.56% | -2.55% | 42/58 | 28% |
| 2023年 | +5.94% | +17.36% | 55/58 | 5% |
| 2022年 | -23.52% | -27.04% | 24/58 | 59% |
| 2021年 | +15.26% | +15.09% | 38/58 | 34% |
| 2020年 | -9.05% | +12.96% | 54/58 | 7% |
| 2019年 | +29.93% | +29.71% | 19/58 | 67% |
| 2018年 | -20.59% | -20.16% | 28/58 | 52% |
| 2017年 | +23.88% | +35.04% | 14/58 | 76% |
| 2016年 | +1.34% | -0.83% | 12/58 | 79% |
| 2015年 | +19.45% | +10.87% | 23/58 | 60% |
| 2014年 | +7.59% | -4.68% | 4/58 | 93% |
| 2013年 | +22.45% | +26.86% | 16/58 | 72% |
| 2012年 | +26.41% | +23.54% | 7/58 | 88% |
| 2011年 | -22.52% | -18.85% | 14/58 | 76% |
| 2010年 | +27.77% | +20.82% | 9/58 | 84% |
| 2009年 | -- | +43.07% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.22%
(高點74.85 ➔ 低點56.73)
2022/03/21~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/05回原高點
32個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.22%
(高點82.42 ➔ 低點46.79)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.42%
(高點78.86 ➔ 低點59.60)
2018/06/14~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.49%
(高點41.52 ➔ 低點28.45)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.38% | 12.58% |
| 3年 | 14.43% | 21.25% |
| 5年 | 15.70% | 21.56% |
| 10年 | 17.92% | 21.03% |
| 15年 | 17.46% | 19.96% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
