境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
68.67
歐元
+0.15 (0.22%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,892萬 | 美元 | 76.9380 | +0.01 | +0.01% | +2.53% | -1.02% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,215萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.6700 | +0.15 | +0.22% | +2.11% | +2.83% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4.55萬 | 美元 | 13.8000 | +0.03 | +0.24% | +2.22% | +4.53% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.03億約台幣34.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 68.67 | +0.1540 | +0.22% |
| 2025/01/22 | 68.516 | +0.0620 | +0.09% |
| 2025/01/21 | 68.454 | +0.0830 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 68.371 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/01/17 | 68.181 | +0.8190 | +1.22% |
| 2025/01/16 | 67.362 | +0.1340 | +0.20% |
| 2025/01/15 | 67.228 | +0.9270 | +1.40% |
| 2025/01/14 | 66.301 | -0.0620 | -0.09% |
| 2025/01/13 | 66.363 | -0.5370 | -0.80% |
| 2025/01/10 | 66.9 | -0.4600 | -0.68% |
| 2025/01/09 | 67.36 | +0.3510 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 67.009 | -0.4670 | -0.69% |
| 2025/01/07 | 67.476 | -0.1050 | -0.16% |
| 2025/01/06 | 67.581 | +0.5190 | +0.77% |
| 2025/01/03 | 67.062 | -0.4210 | -0.62% |
| 2025/01/02 | 67.483 | +0.2330 | +0.35% |
| 2024/12/31 | 67.25 | +0.3860 | +0.58% |
| 2024/12/30 | 66.864 | -0.1520 | -0.23% |
| 2024/12/27 | 67.016 | +0.3880 | +0.58% |
| 2024/12/24 | 66.628 | +0.2160 | +0.33% |
| 2024/12/23 | 66.412 | +0.0260 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 66.386 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 66.466 | -0.8160 | -1.21% |
| 2024/12/18 | 67.282 | +0.1310 | +0.20% |
| 2024/12/17 | 67.151 | -0.2580 | -0.38% |
| 2024/12/16 | 67.409 | -0.4040 | -0.60% |
| 2024/12/13 | 67.813 | -0.2990 | -0.44% |
| 2024/12/12 | 68.112 | -0.2000 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 68.312 | +0.0470 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 68.265 | +0.0160 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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