境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD
72.743
歐元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,153萬 | 美元 | 92.3720 | +0.40 | +0.44% | +23.10% | +21.12% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,414萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元225萬 | 歐元 | 72.7430 | -0.03 | -0.04% | +8.17% | +8.22% | 本頁基金 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.84萬 | 美元 | 15.0760 | -0.00 | -0.03% | +11.67% | +11.89% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 72.743 | -0.0270 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 72.77 | -0.0920 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 72.862 | -0.2790 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 73.141 | +0.2540 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 72.887 | +0.2530 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 72.634 | +0.4970 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 72.137 | +0.5550 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 71.582 | +0.8350 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 70.747 | -0.9370 | -1.31% |
| 2025/11/20 | 71.684 | +0.3400 | +0.48% |
| 2025/11/19 | 71.344 | +0.5130 | +0.72% |
| 2025/11/18 | 70.831 | -1.4540 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 72.285 | -0.5360 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 72.821 | -1.0490 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 73.87 | +0.0250 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 73.845 | +0.7040 | +0.96% |
| 2025/11/11 | 73.141 | +0.2790 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 72.862 | +1.1000 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 71.762 | -0.3140 | -0.44% |
| 2025/11/06 | 72.076 | -0.8630 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 72.939 | -0.0190 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 72.958 | -0.6910 | -0.94% |
| 2025/11/03 | 73.649 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 73.819 | +0.0310 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 73.788 | -0.9320 | -1.25% |
| 2025/10/28 | 74.72 | -0.0420 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 74.762 | -0.0060 | -0.01% |
| 2025/10/24 | 74.768 | +0.2360 | +0.32% |
| 2025/10/23 | 74.532 | +0.1720 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 74.36 | +0.2150 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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