境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
68.384
歐元
+0.98 (1.46%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,979萬 | 美元 | 83.4750 | +0.91 | +1.11% | +11.24% | +6.32% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,308萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.3840 | +0.98 | +1.46% | +1.69% | -0.21% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.77萬 | 美元 | 13.8200 | +0.20 | +1.45% | +2.37% | +1.70% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 68.384 | +0.9840 | +1.46% |
| 2025/04/14 | 67.4 | +1.8260 | +2.78% |
| 2025/04/11 | 65.574 | +0.0090 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 65.565 | +2.5420 | +4.03% |
| 2025/04/09 | 63.023 | -2.0590 | -3.16% |
| 2025/04/08 | 65.082 | +1.0390 | +1.62% |
| 2025/04/07 | 64.043 | -4.8430 | -7.03% |
| 2025/04/03 | 68.886 | -1.6140 | -2.29% |
| 2025/04/02 | 70.5 | -0.0340 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 70.534 | +0.6500 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 69.884 | -1.3510 | -1.90% |
| 2025/03/28 | 71.235 | -0.9330 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 72.168 | -0.6020 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 72.77 | -0.0730 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 72.843 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 72.673 | +0.0310 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 72.642 | -0.7570 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 73.399 | -0.7830 | -1.06% |
| 2025/03/19 | 74.182 | +0.1110 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 74.071 | +0.5160 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 73.555 | +0.4620 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 73.093 | +0.9920 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 72.101 | -0.4980 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 72.599 | +0.3960 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 72.203 | -0.8880 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 73.091 | -0.9120 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 74.003 | -0.3110 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 74.314 | +1.0590 | +1.45% |
| 2025/03/05 | 73.255 | +2.2790 | +3.21% |
| 2025/03/04 | 70.976 | -1.9030 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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