境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD
77.679
歐元
+0.47 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,062萬 | 美元 | 100.6250 | +1.77 | +1.79% | +5.29% | +28.70% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,435萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元213萬 | 歐元 | 77.6790 | +0.47 | +0.61% | +3.94% | +12.40% | 本頁基金 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.95萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +4.03% | +16.19% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.07億約台幣38.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 77.679 | +0.4690 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 77.21 | -0.1150 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 77.325 | +1.0700 | +1.40% |
| 2026/01/21 | 76.255 | +0.4140 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 75.841 | -0.7840 | -1.02% |
| 2026/01/19 | 76.625 | -0.6820 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 77.307 | -0.1880 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 77.495 | +0.5900 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 76.905 | -0.0820 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 76.987 | +0.2580 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 76.729 | +0.1020 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 76.627 | +0.1460 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 76.481 | -0.0690 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 76.55 | +0.1690 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 76.381 | +0.1030 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 76.278 | +0.7930 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 75.485 | +0.7540 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 74.731 | -0.1050 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 74.836 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 74.416 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 74.106 | -0.1210 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 74.227 | +0.0990 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 74.128 | +0.0410 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 74.087 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 73.907 | +0.8310 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 73.076 | -0.2710 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 73.347 | -0.1180 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 73.465 | +0.4410 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 73.024 | -0.1520 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 73.176 | +0.4220 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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