境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
76.032
歐元
+0.05 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 96.7060 | -0.22 | -0.23% | +28.87% | +16.48% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 76.0320 | +0.05 | +0.07% | +13.06% | +7.66% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.6080 | +0.01 | +0.09% | +15.61% | +10.95% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 76.032 | +0.0540 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 75.978 | +0.6490 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 75.329 | +0.6360 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 74.693 | +0.1260 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 74.567 | -0.3950 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 74.962 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 74.672 | -0.5010 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 75.173 | +0.1480 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 75.025 | +0.5110 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 74.514 | +0.4380 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 74.076 | -0.4670 | -0.63% |
| 2025/06/24 | 74.543 | -1.2680 | -1.67% |
| 2025/05/21 | 75.811 | +0.2160 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 75.595 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 75.005 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 74.775 | +0.1530 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 74.622 | +0.0150 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 74.607 | -0.0240 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 74.631 | +0.5440 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 74.087 | +1.3030 | +1.79% |
| 2025/05/08 | 72.784 | +0.4950 | +0.68% |
| 2025/05/07 | 72.289 | -0.2670 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 72.556 | -0.1070 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 72.663 | +1.5720 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 71.091 | +0.2130 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 70.878 | +0.9490 | +1.36% |
| 2025/04/28 | 69.929 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 69.959 | +0.3140 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 69.645 | +0.1310 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 69.514 | +1.4460 | +2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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