境外
匯豐環球投資基金-美元債券 ID (本基金配息來源可能為本金)
13.933
美元
-0.07 (-0.54%)
最新淨值(2024/02/14)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/14 | 13.933 | -0.0750 | -0.54% |
| 2024/02/09 | 14.008 | -0.0350 | -0.25% |
| 2024/02/08 | 14.043 | -0.0640 | -0.45% |
| 2024/02/07 | 14.107 | +0.0090 | +0.06% |
| 2024/02/06 | 14.098 | +0.0740 | +0.53% |
| 2024/02/05 | 14.024 | -0.1150 | -0.81% |
| 2024/02/02 | 14.139 | -0.2070 | -1.44% |
| 2024/02/01 | 14.346 | +0.1020 | +0.72% |
| 2024/01/31 | 14.244 | +0.1350 | +0.96% |
| 2024/01/30 | 14.109 | +0.0120 | +0.09% |
| 2024/01/29 | 14.097 | +0.0360 | +0.26% |
| 2024/01/26 | 14.061 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/01/25 | 14.064 | +0.0240 | +0.17% |
| 2024/01/24 | 14.04 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/01/23 | 14.041 | -0.0450 | -0.32% |
| 2024/01/22 | 14.086 | +0.0580 | +0.41% |
| 2024/01/19 | 14.028 | -0.0260 | -0.19% |
| 2024/01/18 | 14.054 | -0.0140 | -0.10% |
| 2024/01/17 | 14.068 | -0.0730 | -0.52% |
| 2024/01/16 | 14.141 | -0.0870 | -0.61% |
| 2024/01/12 | 14.228 | +0.0900 | +0.64% |
| 2024/01/11 | 14.138 | -0.0130 | -0.09% |
| 2024/01/10 | 14.151 | +0.0120 | +0.08% |
| 2024/01/09 | 14.139 | -0.0250 | -0.18% |
| 2024/01/08 | 14.164 | +0.0170 | +0.12% |
| 2024/01/05 | 14.147 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/01/04 | 14.146 | -0.0070 | -0.05% |
| 2024/01/03 | 14.153 | -0.0570 | -0.40% |
| 2024/01/02 | 14.21 | -0.0680 | -0.48% |
| 2023/12/29 | 14.278 | -0.0230 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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