境外
匯豐環球投資基金-美元債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
17.57
美元
-0.05 (-0.29%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 17.57 | -0.0510 | -0.29% |
| 2024/12/20 | 17.621 | +0.0550 | +0.31% |
| 2024/12/19 | 17.566 | -0.1730 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 17.739 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 17.749 | +0.0190 | +0.11% |
| 2024/12/16 | 17.73 | -0.0150 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 17.745 | -0.1070 | -0.60% |
| 2024/12/12 | 17.852 | -0.0520 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 17.904 | +0.0160 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 17.888 | -0.0610 | -0.34% |
| 2024/12/09 | 17.949 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 17.959 | +0.0560 | +0.31% |
| 2024/12/05 | 17.903 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 17.901 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/03 | 17.891 | +0.0080 | +0.04% |
| 2024/12/02 | 17.883 | +0.0080 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 17.875 | +0.0630 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 17.812 | +0.0630 | +0.35% |
| 2024/11/26 | 17.749 | -0.0240 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 17.773 | +0.1220 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 17.651 | -0.0070 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 17.658 | +0.0090 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 17.649 | -0.0290 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 17.678 | +0.0650 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 17.613 | +0.0080 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 17.605 | -0.0590 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 17.664 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 17.661 | -0.0310 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 17.692 | -0.1030 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 17.795 | +0.0770 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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