境外
匯豐環球投資基金-美元債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
18.232
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.232 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 18.215 | +0.0460 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 18.169 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 18.186 | -0.0790 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 18.265 | -0.0280 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 18.293 | +0.0070 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 18.286 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 18.266 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 18.249 | +0.0450 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 18.204 | -0.0160 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 18.22 | +0.1250 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 18.095 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 18.135 | +0.2750 | +1.54% |
| 2025/05/21 | 17.86 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 17.91 | +0.0220 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 17.888 | -0.0610 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 17.949 | +0.0620 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 17.887 | +0.0320 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 17.855 | -0.0260 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 17.881 | -0.0230 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 17.904 | -0.0940 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 17.998 | +0.0160 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 17.982 | +0.0590 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 17.923 | -0.0460 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 17.969 | -0.1040 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 18.073 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 18.093 | +0.0420 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 18.051 | +0.0620 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 17.989 | +0.0750 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 17.914 | +0.0120 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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