境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
12.093
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.093 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 12.07 | +0.0680 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 12.002 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 12.009 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/04/09 | 11.899 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 11.942 | -0.0620 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 12.004 | -0.1140 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 12.118 | +0.1470 | +1.23% |
| 2025/04/02 | 11.971 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 11.953 | +0.0380 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 11.915 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 11.896 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 11.846 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 11.85 | -0.0290 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 11.879 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 11.863 | -0.0510 | -0.43% |
| 2025/03/21 | 11.914 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 11.907 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 11.921 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 11.94 | +0.0480 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 11.892 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 11.883 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.903 | -0.0340 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 11.937 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 11.93 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 11.933 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 11.883 | -0.0390 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 11.922 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 11.931 | +0.0520 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 11.879 | +0.0160 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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