境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
11.626
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.626 | -0.0160 | -0.14% |
| 2024/12/23 | 11.642 | -0.0320 | -0.27% |
| 2024/12/20 | 11.674 | +0.0420 | +0.36% |
| 2024/12/19 | 11.632 | -0.1360 | -1.16% |
| 2024/12/18 | 11.768 | -0.0160 | -0.14% |
| 2024/12/17 | 11.784 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/12/16 | 11.787 | -0.0120 | -0.10% |
| 2024/12/13 | 11.799 | -0.0440 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 11.843 | -0.0340 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 11.877 | -0.0060 | -0.05% |
| 2024/12/10 | 11.883 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/12/09 | 11.933 | +0.0060 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 11.927 | +0.0110 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 11.916 | +0.0070 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 11.909 | +0.0150 | +0.13% |
| 2024/12/03 | 11.894 | +0.0120 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 11.882 | -0.0270 | -0.23% |
| 2024/11/29 | 11.909 | +0.0530 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 11.856 | +0.0740 | +0.63% |
| 2024/11/26 | 11.782 | -0.0040 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 11.786 | +0.0810 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 11.705 | -0.0260 | -0.22% |
| 2024/11/21 | 11.731 | +0.0130 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 11.718 | -0.0510 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 11.769 | +0.0460 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 11.723 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.713 | -0.0190 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 11.732 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 11.735 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 11.765 | -0.0960 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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