境外
匯豐環球投資基金-環球債券 AD
12.296
美元
+0.10 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.296 | +0.1030 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 12.193 | +0.0280 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 12.165 | +0.0160 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 12.149 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 12.146 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 12.138 | -0.0160 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 12.154 | -0.0190 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 12.173 | +0.0230 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 12.15 | -0.0120 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 12.162 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 12.159 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 12.166 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 12.157 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 12.159 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 12.178 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 12.196 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 12.185 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 12.159 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 12.129 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 12.125 | -0.0290 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 12.154 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 12.148 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.158 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 12.151 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 12.119 | -0.0340 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 12.153 | +0.0810 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 12.072 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 12.076 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 12.074 | -0.0460 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 12.12 | -0.0230 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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