境外
匯豐環球投資基金-環球債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
18.369
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 18.369 | +0.0350 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 18.334 | +0.1040 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 18.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 18.24 | +0.1670 | +0.92% |
| 2025/04/09 | 18.073 | -0.0650 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 18.138 | -0.0940 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 18.232 | -0.1720 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 18.404 | +0.2230 | +1.23% |
| 2025/04/02 | 18.181 | +0.0280 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 18.153 | +0.0590 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 18.094 | +0.0290 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 18.065 | +0.0750 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 17.99 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 17.995 | -0.0440 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 18.039 | +0.0250 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 18.014 | -0.0770 | -0.43% |
| 2025/03/21 | 18.091 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 18.079 | -0.0220 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 18.101 | -0.0290 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 18.13 | +0.0730 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 18.057 | +0.0140 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 18.043 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 18.073 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 18.123 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 18.113 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 18.117 | +0.0770 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 18.04 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 18.1 | -0.0120 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 18.112 | +0.0780 | +0.43% |
| 2025/03/03 | 18.034 | +0.0260 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
