境外
匯豐環球投資基金-環球債券 IC
19.303
美元
+0.16 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.303 | +0.1630 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 19.14 | +0.0440 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 19.096 | +0.0260 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 19.07 | +0.0040 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 19.066 | +0.0140 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 19.052 | -0.0250 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 19.077 | -0.0290 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 19.106 | +0.0350 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 19.071 | -0.0160 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 19.087 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 19.084 | -0.0090 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 19.093 | +0.0140 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 19.079 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 19.082 | -0.0290 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 19.111 | -0.0270 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 19.138 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 19.12 | +0.0420 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 19.078 | +0.0460 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 19.032 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 19.024 | -0.0460 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 19.07 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 19.061 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 19.076 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 19.065 | +0.0510 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 19.014 | -0.0520 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 19.066 | +0.1260 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 18.94 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 18.946 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 18.942 | -0.0710 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 19.013 | -0.0370 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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