境外
匯豐環球投資基金-環球債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
18.807
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.807 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 18.822 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 18.792 | -0.0820 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 18.874 | -0.0540 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 18.928 | -0.0110 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 18.939 | +0.0120 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 18.927 | +0.0330 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 18.894 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 18.894 | +0.0690 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 18.825 | -0.0360 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 18.861 | +0.4430 | +2.41% |
| 2025/05/21 | 18.418 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 18.406 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 18.404 | +0.0330 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 18.371 | +0.0260 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 18.345 | +0.0430 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 18.302 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 18.301 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 18.291 | -0.2160 | -1.17% |
| 2025/05/08 | 18.507 | -0.0990 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 18.606 | +0.0620 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 18.544 | -0.0740 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 18.618 | +0.0430 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 18.575 | +0.0550 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 18.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 18.52 | +0.0450 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 18.475 | -0.0390 | -0.21% |
| 2025/04/22 | 18.514 | +0.0520 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 18.462 | +0.0280 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 18.434 | +0.0650 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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