境外
匯豐環球投資基金-環球債券 IC
19.061
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.061 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 19.076 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 19.065 | +0.0510 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 19.014 | -0.0520 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 19.066 | +0.1260 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 18.94 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 18.946 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 18.942 | -0.0710 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 19.013 | -0.0370 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 19.05 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 19.059 | +0.0560 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 19.003 | -0.0220 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 19.025 | -0.0310 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 19.056 | +0.0160 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 19.04 | +0.0290 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 19.011 | +0.0910 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 18.92 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 18.903 | -0.0130 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 18.916 | -0.0410 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 18.957 | -0.0150 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 18.972 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 18.989 | -0.0470 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 19.036 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 19.032 | +0.0510 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 18.981 | -0.0330 | -0.17% |
| 2025/11/07 | 19.014 | +0.0150 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 18.999 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/05 | 18.929 | -0.0580 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 18.987 | -0.0340 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 19.021 | -0.0240 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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