境外
匯豐環球投資基金-環球債券 IC (本基金配息來源可能為本金)
17.633
美元
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 17.633 | -0.0250 | -0.14% |
| 2024/12/23 | 17.658 | -0.0480 | -0.27% |
| 2024/12/20 | 17.706 | +0.0640 | +0.36% |
| 2024/12/19 | 17.642 | -0.2060 | -1.15% |
| 2024/12/18 | 17.848 | -0.0240 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 17.872 | -0.0040 | -0.02% |
| 2024/12/16 | 17.876 | -0.0170 | -0.10% |
| 2024/12/13 | 17.893 | -0.0670 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 17.96 | -0.0510 | -0.28% |
| 2024/12/11 | 18.011 | -0.0090 | -0.05% |
| 2024/12/10 | 18.02 | -0.0760 | -0.42% |
| 2024/12/09 | 18.096 | +0.0090 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 18.087 | +0.0170 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 18.07 | +0.0110 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 18.059 | +0.0240 | +0.13% |
| 2024/12/03 | 18.035 | +0.0180 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 18.017 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/11/29 | 18.057 | +0.0800 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 17.977 | +0.1130 | +0.63% |
| 2024/11/26 | 17.864 | -0.0060 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 17.87 | +0.1230 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 17.747 | -0.0390 | -0.22% |
| 2024/11/21 | 17.786 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 17.766 | -0.0760 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 17.842 | +0.0690 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 17.773 | +0.0170 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 17.756 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 17.786 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 17.789 | -0.0460 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 17.835 | -0.1440 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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