境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD (本基金配息來源可能為本金)
44.426
歐元
+0.23 (0.53%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,054萬 | 美元 | 59.7600 | +0.33 | +0.55% | -5.85% | -6.07% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元87.79萬 | 歐元 | 44.4260 | +0.23 | +0.53% | +0.08% | +0.37% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元42.38萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.2萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,830萬約台幣16.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.80% | +0.78% | 20/35 | 43% |
| 3個月 | -6.64% | -3.07% | 23/35 | 34% |
| 6個月 | -4.39% | +2.58% | 30/35 | 14% |
| 1年 | +0.37% | +9.56% | 29/35 | 17% |
| 3年 | +9.95% | +20.37% | 20/35 | 43% |
| 5年 | +15.71% | +36.76% | 23/35 | 34% |
| 10年 | +38.41% | -- | 16/35 | 54% |
| 15年 | +99.40% | -- | 11/35 | 69% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.08% | +9.55% | 29/35 | 17% |
| 2023年 | +17.59% | +13.55% | 7/35 | 80% |
| 2022年 | -7.17% | -4.17% | 20/35 | 43% |
| 2021年 | +15.53% | +27.20% | 20/35 | 43% |
| 2020年 | -7.51% | -8.75% | 23/35 | 34% |
| 2019年 | +20.84% | +21.75% | 17/35 | 51% |
| 2018年 | -17.09% | -13.48% | 14/35 | 60% |
| 2017年 | +10.79% | +10.41% | 15/35 | 57% |
| 2016年 | -5.42% | +5.38% | 24/35 | 31% |
| 2015年 | +13.50% | -- | 5/35 | 86% |
| 2014年 | +5.35% | -- | 4/35 | 89% |
| 2013年 | +18.47% | -- | 14/35 | 60% |
| 2012年 | +18.94% | -- | 8/35 | 77% |
| 2011年 | -13.22% | -- | 10/35 | 71% |
| 2010年 | +10.82% | -- | 4/35 | 89% |
| 2009年 | +31.31% | -- | 7/35 | 80% |
| 2008年 | -45.25% | -- | 7/35 | 80% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.10%
(高點39.62 ➔ 低點37.20)
2022/04/21~2022/05/10
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.69%
(高點38.75 ➔ 低點22.98)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.70%
(高點38.75 ➔ 低點22.98)
2018/05/17~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.42%
(高點26.74 ➔ 低點19.14)
2011/02/16~2011/10/04
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.62%
(高點31.12 ➔ 低點14.12)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/02回原高點
60個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.57% | 8.32% |
| 3年 | 12.60% | 13.40% |
| 5年 | 18.78% | 19.52% |
| 10年 | 16.44% | 17.19% |
| 15年 | 15.62% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
