境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD
53.728
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.57% | +3.69% | 17/35 | 51% |
| 3個月 | +4.93% | +7.99% | 20/35 | 43% |
| 6個月 | +6.05% | +12.50% | 21/35 | 40% |
| 1年 | +18.18% | +30.64% | 21/35 | 40% |
| 3年 | +39.64% | +58.46% | 25/35 | 29% |
| 5年 | +53.30% | +98.96% | 21/35 | 40% |
| 10年 | +47.61% | +120.12% | 22/35 | 37% |
| 15年 | +122.37% | -- | 11/35 | 69% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.87% | +30.32% | 24/35 | 31% |
| 2024年 | +0.97% | +10.59% | 29/35 | 17% |
| 2023年 | +17.59% | +13.55% | 7/35 | 80% |
| 2022年 | -7.17% | -4.17% | 20/35 | 43% |
| 2021年 | +15.53% | +27.20% | 20/35 | 43% |
| 2020年 | -7.51% | -8.75% | 23/35 | 34% |
| 2019年 | +20.84% | +21.75% | 17/35 | 51% |
| 2018年 | -17.09% | -13.48% | 14/35 | 60% |
| 2017年 | +10.79% | +10.41% | 15/35 | 57% |
| 2016年 | -5.42% | +5.38% | 24/35 | 31% |
| 2015年 | +13.50% | -- | 5/35 | 86% |
| 2014年 | +5.35% | -- | 4/35 | 89% |
| 2013年 | +18.47% | -- | 14/35 | 60% |
| 2012年 | +18.94% | -- | 8/35 | 77% |
| 2011年 | -13.22% | -- | 10/35 | 71% |
| 2010年 | +10.82% | -- | 4/35 | 89% |
| 2009年 | +31.31% | -- | 7/35 | 80% |
| 2008年 | -45.25% | -- | 7/35 | 80% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.10%
(高點39.62 ➔ 低點37.20)
2022/04/21~2022/05/10
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.69%
(高點38.75 ➔ 低點22.98)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.70%
(高點38.75 ➔ 低點22.98)
2018/05/17~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.42%
(高點26.74 ➔ 低點19.14)
2011/02/16~2011/10/04
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.62%
(高點31.12 ➔ 低點14.12)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/02回原高點
60個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.97% | 10.55% |
| 3年 | 8.87% | 9.99% |
| 5年 | 12.00% | 12.75% |
| 10年 | 15.88% | 16.48% |
| 15年 | 15.30% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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