境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD (本基金配息來源可能為本金)
50.664
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,214萬 | 美元 | 74.3710 | +0.44 | +0.60% | +23.79% | +10.36% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元70.98萬 | 歐元 | 50.6640 | -0.02 | -0.04% | +13.03% | +5.54% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元44.7萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.43萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,925萬約台幣17.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 50.664 | -0.0210 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 50.685 | +0.4040 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 50.281 | +0.2210 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 50.06 | +0.1690 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 49.891 | +0.1260 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 49.765 | -0.0690 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 49.834 | +0.2080 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 49.626 | +1.0880 | +2.24% |
| 2025/05/08 | 48.538 | +0.2250 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 48.313 | -0.1420 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 48.455 | +0.0150 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 48.44 | +1.0210 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 47.419 | -0.2380 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 47.657 | +0.2540 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 47.403 | +0.3420 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 47.061 | +0.0790 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 46.982 | -0.1210 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 47.103 | +1.1340 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 45.969 | +0.1420 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 45.827 | +0.0360 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 45.791 | -0.0170 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 45.808 | +0.6440 | +1.43% |
| 2025/04/14 | 45.164 | +1.2310 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 43.933 | -0.2120 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 44.145 | +1.8600 | +4.40% |
| 2025/04/09 | 42.285 | -1.7690 | -4.02% |
| 2025/04/08 | 44.054 | +0.5090 | +1.17% |
| 2025/04/07 | 43.545 | -3.6050 | -7.65% |
| 2025/04/03 | 47.15 | -1.2840 | -2.65% |
| 2025/04/02 | 48.434 | -0.1390 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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