境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD
57.217
歐元
+0.32 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.217 | +0.3220 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 56.895 | -0.1870 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 57.082 | +0.6440 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 56.438 | +0.1020 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 56.336 | -0.4890 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 56.825 | -0.4410 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 57.266 | -0.2260 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 57.492 | -0.0280 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 57.52 | +0.2590 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 57.261 | +0.0770 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 57.184 | +0.0690 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 57.115 | +0.1870 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 56.928 | +0.2390 | +0.42% |
| 2026/01/07 | 56.689 | -0.2430 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 56.932 | +0.3840 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 56.548 | +0.3210 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 56.227 | +0.5550 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 55.672 | -0.1360 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 55.808 | +0.3310 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 55.477 | +0.0930 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 55.384 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 55.424 | +0.2760 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 55.148 | -0.2020 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 55.35 | +0.2410 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 55.109 | +0.3730 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 54.736 | +0.2030 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 54.533 | -0.2120 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 54.745 | +0.3600 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 54.385 | -0.2800 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 54.665 | +0.6130 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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