境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD
53.728
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 53.728 | -0.0210 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 53.749 | +0.0660 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 53.683 | -0.1010 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 53.784 | -0.0070 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 53.791 | +0.0770 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 53.714 | +0.7090 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 53.005 | +0.5730 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 52.432 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 52.112 | -0.2420 | -0.46% |
| 2025/11/20 | 52.354 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 52.194 | +0.3020 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 51.892 | -1.2120 | -2.28% |
| 2025/11/17 | 53.104 | -0.2850 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 53.389 | -0.6950 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 54.084 | -0.2340 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 54.318 | +0.6510 | +1.21% |
| 2025/11/11 | 53.667 | +0.5350 | +1.01% |
| 2025/11/10 | 53.132 | +0.9210 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 52.211 | -0.0740 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 52.285 | -0.2630 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 52.548 | +0.1650 | +0.31% |
| 2025/11/04 | 52.383 | -0.1330 | -0.25% |
| 2025/11/03 | 52.516 | +0.1980 | +0.38% |
| 2025/10/31 | 52.318 | -0.0310 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 52.349 | -0.1590 | -0.30% |
| 2025/10/28 | 52.508 | +0.0170 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 52.491 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/10/24 | 52.291 | -0.0530 | -0.10% |
| 2025/10/23 | 52.344 | +0.0330 | +0.06% |
| 2025/10/22 | 52.311 | +0.2100 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
