境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD (本基金配息來源可能為本金)
50.887
歐元
+0.23 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,214萬 | 美元 | 78.0640 | +0.13 | +0.16% | +29.94% | +16.21% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元70.98萬 | 歐元 | 50.8870 | +0.23 | +0.46% | +13.53% | +6.97% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元44.7萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.43萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,925萬約台幣17.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 50.887 | +0.2350 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 50.652 | +0.4120 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 50.24 | +0.3610 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 49.879 | +0.0840 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 49.795 | -0.1110 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 49.906 | +0.2740 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 49.632 | +0.2580 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 49.374 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/06/27 | 49.434 | +0.3450 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 49.089 | +0.1740 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 48.915 | -0.4680 | -0.95% |
| 2025/06/24 | 49.383 | -1.2810 | -2.53% |
| 2025/05/21 | 50.664 | -0.0210 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 50.685 | +0.4040 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 50.281 | +0.2210 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 50.06 | +0.1690 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 49.891 | +0.1260 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 49.765 | -0.0690 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 49.834 | +0.2080 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 49.626 | +1.0880 | +2.24% |
| 2025/05/08 | 48.538 | +0.2250 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 48.313 | -0.1420 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 48.455 | +0.0150 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 48.44 | +1.0210 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 47.419 | -0.2380 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 47.657 | +0.2540 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 47.403 | +0.3420 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 47.061 | +0.0790 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 46.982 | -0.1210 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 47.103 | +1.1340 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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