境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD (本基金配息來源可能為本金)
42.285
歐元
-1.77 (-4.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,169萬 | 美元 | 60.4150 | -1.80 | -2.89% | +0.56% | -4.88% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元72.17萬 | 歐元 | 42.2850 | -1.77 | -4.02% | -5.66% | -7.34% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元46.5萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.49萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5,139萬約台幣17.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 42.285 | -1.7690 | -4.02% |
| 2025/04/08 | 44.054 | +0.5090 | +1.17% |
| 2025/04/07 | 43.545 | -3.6050 | -7.65% |
| 2025/04/03 | 47.15 | -1.2840 | -2.65% |
| 2025/04/02 | 48.434 | -0.1390 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 48.573 | +0.4900 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 48.083 | -0.8170 | -1.67% |
| 2025/03/28 | 48.9 | -0.4440 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 49.344 | -0.3010 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 49.645 | -0.0440 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 49.689 | +0.2420 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 49.447 | +0.0940 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 49.353 | -0.3880 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 49.741 | -0.3370 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 50.078 | +0.0910 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 49.987 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 49.637 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 49.287 | +0.6230 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 48.664 | -0.0480 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 48.712 | +0.2960 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 48.416 | -0.9630 | -1.95% |
| 2025/03/10 | 49.379 | -0.6210 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 50 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 50.23 | +0.4080 | +0.82% |
| 2025/03/05 | 49.822 | +1.0580 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 48.764 | -1.2270 | -2.45% |
| 2025/03/03 | 49.991 | +0.6820 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 49.309 | -0.0930 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 49.402 | -0.1060 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 49.508 | +0.5370 | +1.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
