境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD (本基金配息來源可能為本金)
44.426
歐元
+0.23 (0.53%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,054萬 | 美元 | 59.7600 | +0.33 | +0.55% | -5.85% | -6.07% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元87.79萬 | 歐元 | 44.4260 | +0.23 | +0.53% | +0.08% | +0.37% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元42.38萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.2萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,830萬約台幣16.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 44.426 | +0.2350 | +0.53% |
| 2024/12/23 | 44.191 | +0.0310 | +0.07% |
| 2024/12/20 | 44.16 | -0.4270 | -0.96% |
| 2024/12/19 | 44.587 | -0.6270 | -1.39% |
| 2024/12/18 | 45.214 | +0.0070 | +0.02% |
| 2024/12/17 | 45.207 | -0.2090 | -0.46% |
| 2024/12/16 | 45.416 | -0.1640 | -0.36% |
| 2024/12/13 | 45.58 | -0.3220 | -0.70% |
| 2024/12/12 | 45.902 | +0.0050 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 45.897 | -0.0950 | -0.21% |
| 2024/12/10 | 45.992 | -0.1540 | -0.33% |
| 2024/12/09 | 46.146 | +0.2690 | +0.59% |
| 2024/12/06 | 45.877 | +0.1050 | +0.23% |
| 2024/12/05 | 45.772 | +0.3100 | +0.68% |
| 2024/12/04 | 45.462 | -0.0030 | -0.01% |
| 2024/12/03 | 45.465 | +0.2410 | +0.53% |
| 2024/12/02 | 45.224 | +0.1100 | +0.24% |
| 2024/11/29 | 45.114 | +0.1870 | +0.42% |
| 2024/11/28 | 44.927 | +0.1420 | +0.32% |
| 2024/11/27 | 44.785 | -0.3770 | -0.83% |
| 2024/11/26 | 45.162 | -0.3250 | -0.71% |
| 2024/11/25 | 45.487 | +0.0220 | +0.05% |
| 2024/11/22 | 45.465 | +0.3480 | +0.77% |
| 2024/11/21 | 45.117 | +0.0160 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 45.101 | +0.1630 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 44.938 | -0.3430 | -0.76% |
| 2024/11/18 | 45.281 | +0.0120 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 45.269 | -0.1220 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 45.391 | +0.5800 | +1.29% |
| 2024/11/13 | 44.811 | -0.3180 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
