境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC
94.63
美元
+1.63 (1.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.84億 | 美元 | 94.6300 | +1.63 | +1.75% | +3.56% | +44.67% | 本頁基金 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元5,032萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,648萬 | 歐元 | 63.4920 | +0.36 | +0.57% | +2.24% | +25.82% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元72.92萬 | 美元 | 27.7470 | +0.16 | +0.58% | +2.33% | +30.65% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.6億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.63 | +1.6290 | +1.75% |
| 2026/01/23 | 93.001 | -0.2170 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 93.218 | +1.5470 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 91.671 | -0.0510 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 91.722 | -0.1130 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 91.835 | -0.3650 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 92.2 | -0.4340 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 92.634 | -0.1590 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 92.793 | +0.3480 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 92.445 | -0.3730 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 92.818 | +0.4110 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 92.407 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 92.387 | -0.1420 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 92.529 | +0.0110 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 92.518 | +0.3090 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 92.209 | +0.0960 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 92.113 | +0.7330 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 91.38 | -0.3220 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 91.702 | +0.3220 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 91.38 | +0.4980 | +0.55% |
| 2025/12/24 | 90.882 | -0.0750 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 90.957 | +0.2360 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 90.721 | +0.1640 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 90.557 | -0.0470 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 90.604 | +0.7460 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 89.858 | -0.1970 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 90.055 | -0.0220 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 90.077 | +0.6980 | +0.78% |
| 2025/12/12 | 89.379 | -0.4900 | -0.55% |
| 2025/12/11 | 89.869 | +1.8930 | +2.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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