境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
22.672
美元
+0.20 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,763萬 | 美元 | 71.6380 | +0.69 | +0.97% | +16.04% | +14.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,238萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,919萬 | 歐元 | 53.6720 | +0.48 | +0.89% | +11.15% | +14.19% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元4.28萬 | 美元 | 22.6720 | +0.20 | +0.89% | +11.70% | +16.31% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.39億約台幣80.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.672 | +0.2010 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 22.471 | -0.3900 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 22.861 | -0.2140 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 23.075 | -0.0350 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 23.11 | -0.0370 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 23.147 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 23.007 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.987 | -0.2020 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 23.189 | -0.1610 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 23.35 | +0.0720 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 23.278 | +0.1770 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 23.101 | +0.1460 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 22.955 | +0.3130 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 22.642 | -0.0670 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 22.709 | +0.1960 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 22.513 | -0.3120 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 22.825 | -0.3030 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 23.128 | -0.0990 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 23.227 | +0.3550 | +1.55% |
| 2025/03/05 | 22.872 | +0.6650 | +2.99% |
| 2025/03/04 | 22.207 | -0.5940 | -2.61% |
| 2025/03/03 | 22.801 | +0.3310 | +1.47% |
| 2025/02/28 | 22.47 | -0.0780 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 22.548 | -0.1510 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 22.699 | +0.2280 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 22.471 | +0.2040 | +0.92% |
| 2025/02/24 | 22.267 | +0.0610 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 22.206 | +0.0660 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 22.14 | -0.0990 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 22.239 | -0.3360 | -1.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
