境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險
26.214
美元
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.81億 | 美元 | 87.8780 | +0.26 | +0.30% | +42.35% | +39.80% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元4,448萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,393萬 | 歐元 | 60.1480 | -0.11 | -0.18% | +24.57% | +24.40% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元40.68萬 | 美元 | 26.2140 | -0.04 | -0.17% | +29.15% | +29.16% | 本頁基金 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.54億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 26.214 | -0.0440 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 26.258 | +0.1450 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 26.113 | -0.0350 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 26.148 | +0.0260 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 26.122 | +0.0580 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 26.064 | +0.2130 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 25.851 | +0.2600 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 25.591 | +0.2350 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 25.356 | -0.2370 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 25.593 | +0.1540 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 25.439 | +0.0830 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 25.356 | -0.5230 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 25.879 | -0.1530 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 26.032 | -0.2820 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 26.314 | -0.0190 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 26.333 | +0.3310 | +1.27% |
| 2025/11/11 | 26.002 | +0.1760 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 25.826 | +0.3950 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 25.431 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 25.541 | -0.1270 | -0.49% |
| 2025/11/05 | 25.668 | +0.0540 | +0.21% |
| 2025/11/04 | 25.614 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 25.734 | +0.0620 | +0.24% |
| 2025/10/31 | 25.672 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 25.665 | -0.1280 | -0.50% |
| 2025/10/28 | 25.793 | +0.0910 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 25.702 | +0.1190 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 25.583 | -0.0160 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 25.599 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/10/22 | 25.439 | +0.0400 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
