境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
20.102
美元
+0.06 (0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.3910 | +0.19 | +0.31% | +1.89% | +1.47% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.8440 | +0.14 | +0.29% | +8.30% | +8.43% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.1020 | +0.06 | +0.29% | +10.11% | +10.26% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 20.102 | +0.0580 | +0.29% |
| 2024/12/23 | 20.044 | -0.0110 | -0.05% |
| 2024/12/20 | 20.055 | -0.0990 | -0.49% |
| 2024/12/19 | 20.154 | -0.2510 | -1.23% |
| 2024/12/18 | 20.405 | +0.0310 | +0.15% |
| 2024/12/17 | 20.374 | -0.0880 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 20.462 | -0.1100 | -0.53% |
| 2024/12/13 | 20.572 | -0.0550 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 20.627 | +0.0060 | +0.03% |
| 2024/12/11 | 20.621 | -0.0020 | -0.01% |
| 2024/12/10 | 20.623 | -0.0140 | -0.07% |
| 2024/12/09 | 20.637 | +0.0640 | +0.31% |
| 2024/12/06 | 20.573 | +0.0420 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 20.531 | +0.2360 | +1.16% |
| 2024/12/04 | 20.295 | +0.0620 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 20.233 | +0.1620 | +0.81% |
| 2024/12/02 | 20.071 | -0.0140 | -0.07% |
| 2024/11/29 | 20.085 | +0.0310 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 20.054 | +0.0660 | +0.33% |
| 2024/11/27 | 19.988 | -0.1770 | -0.88% |
| 2024/11/26 | 20.165 | -0.1120 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 20.277 | +0.0090 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 20.268 | +0.0950 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 20.173 | +0.0180 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 20.155 | +0.0250 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 20.13 | -0.2280 | -1.12% |
| 2024/11/18 | 20.358 | -0.0040 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 20.362 | -0.0460 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 20.408 | +0.2920 | +1.45% |
| 2024/11/13 | 20.116 | -0.1680 | -0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
