境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險
27.747
美元
+0.16 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.84億 | 美元 | 94.6300 | +1.63 | +1.75% | +3.56% | +44.67% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元5,032萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,648萬 | 歐元 | 63.4920 | +0.36 | +0.57% | +2.24% | +25.82% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元72.92萬 | 美元 | 27.7470 | +0.16 | +0.58% | +2.33% | +30.65% | 本頁基金 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.99億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.747 | +0.1590 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 27.588 | -0.1200 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 27.708 | +0.3920 | +1.44% |
| 2026/01/21 | 27.316 | +0.0470 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 27.269 | -0.2430 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 27.512 | -0.2180 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 27.73 | -0.1110 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 27.841 | +0.0950 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 27.746 | +0.0840 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 27.662 | -0.0370 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 27.699 | +0.0270 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 27.672 | +0.0680 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 27.604 | +0.0160 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 27.588 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 27.568 | +0.1120 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 27.456 | +0.1380 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 27.318 | +0.2030 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 27.115 | -0.0590 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 27.174 | +0.1190 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 27.055 | +0.1760 | +0.65% |
| 2025/12/24 | 26.879 | -0.0270 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 26.906 | +0.0470 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 26.859 | -0.0710 | -0.26% |
| 2025/12/19 | 26.93 | +0.0250 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 26.905 | +0.2880 | +1.08% |
| 2025/12/17 | 26.617 | -0.0220 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 26.639 | -0.0220 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 26.661 | +0.1550 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 26.506 | -0.1030 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 26.609 | +0.3120 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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