境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID (本基金配息來源可能為本金)
48.844
歐元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.3910 | +0.19 | +0.31% | +1.89% | +1.47% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.8440 | +0.14 | +0.29% | +8.30% | +8.43% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.1020 | +0.06 | +0.29% | +10.11% | +10.26% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 48.844 | -0.0220 | -0.05% |
| 2021/10/27 | 48.866 | -0.1070 | -0.22% |
| 2021/10/26 | 48.973 | +0.3360 | +0.69% |
| 2021/10/25 | 48.637 | -0.0060 | -0.01% |
| 2021/10/22 | 48.643 | +0.0640 | +0.13% |
| 2021/10/21 | 48.579 | -0.1490 | -0.31% |
| 2021/10/20 | 48.728 | +0.3230 | +0.67% |
| 2021/10/19 | 48.405 | +0.1450 | +0.30% |
| 2021/10/18 | 48.26 | -0.3510 | -0.72% |
| 2021/10/15 | 48.611 | +0.7830 | +1.64% |
| 2021/10/12 | 47.828 | -0.1920 | -0.40% |
| 2021/10/11 | 48.02 | +0.0150 | +0.03% |
| 2021/10/08 | 48.005 | -0.0580 | -0.12% |
| 2021/10/07 | 48.063 | +0.7430 | +1.57% |
| 2021/10/06 | 47.32 | -0.5970 | -1.25% |
| 2021/10/05 | 47.917 | +0.4590 | +0.97% |
| 2021/10/04 | 47.458 | -0.2130 | -0.45% |
| 2021/09/30 | 47.671 | -0.3250 | -0.68% |
| 2021/09/29 | 47.996 | +0.1270 | +0.27% |
| 2021/09/28 | 47.869 | -0.5890 | -1.22% |
| 2021/09/27 | 48.458 | +0.5330 | +1.11% |
| 2021/09/24 | 47.925 | -0.1460 | -0.30% |
| 2021/09/23 | 48.071 | +1.3670 | +2.93% |
| 2021/09/21 | 46.704 | +0.2960 | +0.64% |
| 2021/09/20 | 46.408 | -0.9960 | -2.10% |
| 2021/09/17 | 47.404 | -0.4760 | -0.99% |
| 2021/09/16 | 47.88 | +0.2330 | +0.49% |
| 2021/09/15 | 47.647 | -0.1570 | -0.33% |
| 2021/09/14 | 47.804 | -0.1480 | -0.31% |
| 2021/09/13 | 47.952 | +0.4370 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
