境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC (本基金配息來源可能為本金)
56.26
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,763萬 | 美元 | 71.6380 | +0.69 | +0.97% | +16.04% | +14.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,238萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,919萬 | 歐元 | 53.6720 | +0.48 | +0.89% | +11.15% | +14.19% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元4.28萬 | 美元 | 22.6720 | +0.20 | +0.89% | +11.70% | +16.31% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.39億約台幣80.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 56.26 | -0.0240 | -0.04% |
| 2021/10/27 | 56.284 | -0.1240 | -0.22% |
| 2021/10/26 | 56.408 | +0.3870 | +0.69% |
| 2021/10/25 | 56.021 | -0.0070 | -0.01% |
| 2021/10/22 | 56.028 | +0.0730 | +0.13% |
| 2021/10/21 | 55.955 | -0.1710 | -0.30% |
| 2021/10/20 | 56.126 | +0.3720 | +0.67% |
| 2021/10/19 | 55.754 | +0.1670 | +0.30% |
| 2021/10/18 | 55.587 | -0.4040 | -0.72% |
| 2021/10/15 | 55.991 | +0.9010 | +1.64% |
| 2021/10/12 | 55.09 | -0.2200 | -0.40% |
| 2021/10/11 | 55.31 | +0.0170 | +0.03% |
| 2021/10/08 | 55.293 | -0.0670 | -0.12% |
| 2021/10/07 | 55.36 | +0.8560 | +1.57% |
| 2021/10/06 | 54.504 | -0.6880 | -1.25% |
| 2021/10/05 | 55.192 | +0.5290 | +0.97% |
| 2021/10/04 | 54.663 | -0.2450 | -0.45% |
| 2021/09/30 | 54.908 | -0.3750 | -0.68% |
| 2021/09/29 | 55.283 | +0.1470 | +0.27% |
| 2021/09/28 | 55.136 | -0.6790 | -1.22% |
| 2021/09/27 | 55.815 | +0.6140 | +1.11% |
| 2021/09/24 | 55.201 | -0.1680 | -0.30% |
| 2021/09/23 | 55.369 | +1.5740 | +2.93% |
| 2021/09/21 | 53.795 | +0.3410 | +0.64% |
| 2021/09/20 | 53.454 | -1.1470 | -2.10% |
| 2021/09/17 | 54.601 | -0.5480 | -0.99% |
| 2021/09/16 | 55.149 | +0.2680 | +0.49% |
| 2021/09/15 | 54.881 | -0.1800 | -0.33% |
| 2021/09/14 | 55.061 | -0.1710 | -0.31% |
| 2021/09/13 | 55.232 | +0.5040 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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