境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
913
歐元
+4.28 (0.47%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 913 | +4.2800 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 908.72 | +1.7600 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 906.96 | +3.2600 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 903.7 | -4.2100 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 907.91 | +6.1000 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 901.81 | -0.1200 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 901.93 | -1.7200 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 903.65 | -4.1700 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 907.82 | +8.1800 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 899.64 | +4.6100 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 895.03 | -4.5400 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 899.57 | -13.3600 | -1.46% |
| 2025/05/20 | 912.93 | +7.7200 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 905.21 | +3.0000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 902.21 | +3.9700 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 898.24 | +6.5200 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 891.72 | +1.5400 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 890.18 | +2.7000 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 887.48 | +11.7400 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 875.74 | +6.8500 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 868.89 | -2.8500 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 871.74 | +1.1500 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 870.59 | +5.1500 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 865.44 | +15.1000 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 850.34 | +5.7600 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 844.58 | +7.4900 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 837.09 | +3.1800 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 833.91 | +5.2400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 828.67 | +3.3600 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 825.31 | +9.4000 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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