境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
145.81
美元
-0.70 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 145.81 | -0.7000 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 146.51 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 146.49 | -0.5100 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 147 | +1.3500 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 145.65 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 145.77 | -2.5000 | -1.69% |
| 2024/11/11 | 148.27 | +1.2800 | +0.87% |
| 2024/11/08 | 146.99 | -0.3300 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 147.32 | +1.0600 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 146.26 | -0.9600 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 147.22 | +0.7400 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 146.48 | +1.1100 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 145.37 | -1.6400 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 147.01 | -1.1400 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 148.15 | -0.9900 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 149.14 | +0.9300 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 148.21 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 148.06 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 148.22 | -0.5500 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 148.77 | -0.5700 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 149.34 | -1.0600 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 150.4 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 150.19 | +0.8100 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 149.38 | +0.5800 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 148.8 | -0.5300 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 149.33 | +0.6200 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 148.71 | +0.7300 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 147.98 | -0.7500 | -0.50% |
| 2024/10/09 | 148.73 | +1.0500 | +0.71% |
| 2024/10/08 | 147.68 | -0.5700 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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