境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
156.4
美元
-2.17 (-1.37%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 156.4 | -2.1700 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 158.57 | -1.4000 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 159.97 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 160.2 | -0.4700 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 160.67 | +0.5500 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 160.12 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 160.15 | -1.2900 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 161.44 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/03/19 | 162.36 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 162.4 | +1.3400 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 161.06 | +0.9200 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 160.14 | +2.5300 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 157.61 | -0.5800 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 158.19 | +1.6800 | +1.07% |
| 2025/03/11 | 156.51 | -1.8800 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 158.39 | -2.1500 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 160.54 | -1.1500 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 161.69 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 161.49 | +3.1500 | +1.99% |
| 2025/03/04 | 158.34 | -3.1700 | -1.96% |
| 2025/03/03 | 161.51 | +1.9200 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 159.59 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/02/27 | 159.93 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 160.85 | +2.0400 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 158.81 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 159.03 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 158.77 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 158.68 | -0.7000 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 159.38 | -1.9100 | -1.18% |
| 2025/02/18 | 161.29 | +0.3100 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
