境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
191.41
美元
-0.80 (-0.42%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 191.41 | -0.8000 | -0.42% |
| 2026/01/22 | 192.21 | +1.6100 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 190.6 | +0.4900 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 190.11 | -1.3000 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 191.41 | -1.8100 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 193.22 | +0.1900 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 193.03 | +1.0200 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 192.01 | +0.8100 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 191.2 | -0.3200 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 191.52 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 191.58 | +0.6800 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 190.9 | -0.1400 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 191.04 | +0.3700 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 190.67 | +1.1400 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 189.53 | +1.8600 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 187.67 | +0.7000 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 186.97 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 187.11 | +1.2900 | +0.69% |
| 2025/12/29 | 185.82 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 185.69 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 185.65 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 185.7 | +0.7700 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 184.93 | +1.7200 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 183.21 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 183.07 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 183.68 | +1.7000 | +0.93% |
| 2025/12/12 | 181.98 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 182.59 | +0.6400 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 181.95 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 182.15 | -0.1600 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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