境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
171.52
美元
+1.49 (0.88%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 171.52 | +1.4900 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 170.03 | +0.6500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 169.38 | +0.7000 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 168.68 | +1.1900 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 167.49 | +0.4300 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 167.06 | +0.5500 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 166.51 | +1.9000 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 164.61 | +1.2200 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 163.39 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 163.81 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 163.79 | +0.8700 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 162.92 | +2.9700 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 159.95 | +1.0700 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 158.88 | +1.5000 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 157.38 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 157.06 | +1.1800 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 155.88 | +0.6400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 155.24 | +1.7900 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 153.45 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 153.07 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 153.4 | -0.5700 | -0.37% |
| 2025/04/15 | 153.97 | +3.0500 | +2.02% |
| 2025/04/14 | 150.92 | +4.2100 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 146.71 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 146.33 | +5.2300 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 141.1 | -4.0900 | -2.82% |
| 2025/04/08 | 145.19 | +3.9500 | +2.80% |
| 2025/04/07 | 141.24 | -6.0500 | -4.11% |
| 2025/04/04 | 147.29 | -7.6000 | -4.91% |
| 2025/04/03 | 154.89 | -2.4900 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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