境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
1186.01
美元
-1.20 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1186.01 | -1.2000 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 1187.21 | +14.0000 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 1173.21 | +0.9700 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 1172.24 | -0.2300 | -0.02% |
| 2026/01/19 | 1172.47 | -6.4300 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 1178.9 | +0.6200 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 1178.28 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 1178.25 | +6.2200 | +0.53% |
| 2026/01/13 | 1172.03 | -5.5600 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 1177.59 | +4.3900 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 1173.2 | +2.0200 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 1171.18 | -3.6100 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 1174.79 | +1.3500 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 1173.44 | +6.1900 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 1167.25 | +8.2300 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 1159.02 | +6.1700 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 1152.85 | -2.7900 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 1155.64 | +6.5300 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 1149.11 | +0.5800 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 1148.53 | +2.1500 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 1146.38 | +5.4000 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 1140.98 | +2.9600 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 1138.02 | +9.1200 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 1128.9 | -0.2700 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 1129.17 | -3.3400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 1132.51 | +12.4300 | +1.11% |
| 2025/12/12 | 1120.08 | -7.1200 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 1127.2 | +14.1100 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 1113.09 | +0.9300 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 1112.16 | -0.3000 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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