境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
1075.7
美元
+7.10 (0.66%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1075.7 | +7.1000 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 1068.6 | -2.0800 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 1070.68 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 1070.47 | -2.6100 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 1073.08 | +5.8500 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 1067.23 | -1.1400 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 1068.37 | +1.5900 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 1066.78 | -3.0400 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 1069.82 | +10.5400 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 1059.28 | +13.2600 | +1.27% |
| 2025/06/25 | 1046.02 | -4.9500 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 1050.97 | +16.2300 | +1.57% |
| 2025/05/20 | 1034.74 | +10.1400 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 1024.6 | +12.2700 | +1.21% |
| 2025/05/16 | 1012.33 | +1.6100 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 1010.72 | +4.9600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 1005.76 | +6.3100 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 999.45 | +7.5400 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 991.91 | -1.4600 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 993.37 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 993.47 | -1.0600 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 994.53 | +1.5700 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 992.96 | +3.3100 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 989.65 | +17.4000 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 972.25 | +5.2200 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 967.03 | +8.9500 | +0.93% |
| 2025/04/28 | 958.08 | +4.5300 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 953.55 | +5.5600 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 947.99 | +5.8000 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 942.19 | +0.2300 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
