境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
834.11
美元
-2.50 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 834.11 | -2.5000 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 836.61 | +2.5300 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 834.08 | -6.3100 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 840.39 | +6.8000 | +0.82% |
| 2024/11/13 | 833.59 | -2.6900 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 836.28 | -18.8100 | -2.20% |
| 2024/11/11 | 855.09 | +1.1400 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 853.95 | -6.8400 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 860.79 | +12.7600 | +1.50% |
| 2024/11/06 | 848.03 | -16.5900 | -1.92% |
| 2024/11/05 | 864.62 | +4.4300 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 860.19 | +10.5000 | +1.24% |
| 2024/10/31 | 849.69 | -12.4600 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 862.15 | -3.6700 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 865.82 | -6.8700 | -0.79% |
| 2024/10/28 | 872.69 | +4.2300 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 868.46 | +3.0000 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 865.46 | +0.4600 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 865 | -6.1300 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 871.13 | -4.7500 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 875.88 | -7.9400 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 883.82 | +2.9900 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 880.83 | +1.8000 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 879.03 | -0.0900 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 879.12 | -2.7400 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 881.86 | +1.0300 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 880.83 | +5.9700 | +0.68% |
| 2024/10/10 | 874.86 | -5.9700 | -0.68% |
| 2024/10/09 | 880.83 | +4.5100 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 876.32 | -3.8800 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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