境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
1034.74
美元
+10.14 (0.99%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1034.74 | +10.1400 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 1024.6 | +12.2700 | +1.21% |
| 2025/05/16 | 1012.33 | +1.6100 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 1010.72 | +4.9600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 1005.76 | +6.3100 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 999.45 | +7.5400 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 991.91 | -1.4600 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 993.37 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 993.47 | -1.0600 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 994.53 | +1.5700 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 992.96 | +3.3100 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 989.65 | +17.4000 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 972.25 | +5.2200 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 967.03 | +8.9500 | +0.93% |
| 2025/04/28 | 958.08 | +4.5300 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 953.55 | +5.5600 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 947.99 | +5.8000 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 942.19 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/04/22 | 941.96 | +12.3500 | +1.33% |
| 2025/04/17 | 929.61 | -3.0300 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 932.64 | -0.3700 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 933.01 | +15.9100 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 917.1 | +29.4300 | +3.32% |
| 2025/04/11 | 887.67 | +11.9700 | +1.37% |
| 2025/04/10 | 875.7 | +42.5000 | +5.10% |
| 2025/04/09 | 833.2 | -16.8900 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 850.09 | +23.4000 | +2.83% |
| 2025/04/07 | 826.69 | -42.1100 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 868.8 | -58.4700 | -6.31% |
| 2025/04/03 | 927.27 | +5.9500 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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