境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
927.27
美元
+5.95 (0.65%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 927.27 | +5.9500 | +0.65% |
| 2025/04/02 | 921.32 | +0.7000 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 920.62 | +10.1500 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 910.47 | -15.3000 | -1.65% |
| 2025/03/28 | 925.77 | -6.8900 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 932.66 | +0.6900 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 931.97 | -4.8400 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 936.81 | +5.0100 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 931.8 | -0.5900 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 932.39 | -10.5200 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 942.91 | -7.3000 | -0.77% |
| 2025/03/19 | 950.21 | -4.1000 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 954.31 | +8.7100 | +0.92% |
| 2025/03/17 | 945.6 | +9.7400 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 935.86 | +14.9000 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 920.96 | -8.3500 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 929.31 | +9.1000 | +0.99% |
| 2025/03/11 | 920.21 | -4.4100 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 924.62 | -14.6500 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 939.27 | -1.7700 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 941.04 | +5.3500 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 935.69 | +34.4300 | +3.82% |
| 2025/03/04 | 901.26 | -14.7100 | -1.61% |
| 2025/03/03 | 915.97 | +18.2100 | +2.03% |
| 2025/02/28 | 897.76 | -3.4300 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 901.19 | -12.4100 | -1.36% |
| 2025/02/26 | 913.6 | +12.3200 | +1.37% |
| 2025/02/25 | 901.28 | +1.3200 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 899.96 | +1.9800 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 897.98 | -0.3200 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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