野村台灣高股息基金-TISA類型
9.95
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -累積類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.14億 | 台幣 | 84.1600 | -0.23 | -0.27% | +11.15% | +12.74% | 看詳情 |
| -S類型 | 2005/03/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | +11.84% | +13.39% | 看詳情 |
| -月配類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 台幣 | 10.7400 | -0.03 | -0.28% | +10.71% | +12.38% | 看詳情 |
| -TISA類型 | 2005/03/18 | - | 不配息 | 台幣9.93萬 | 台幣 | 9.9500 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 9.98 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 9.88 | -0.1400 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/11/26 | 9.91 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 9.81 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/21 | 9.67 | -0.1900 | -1.93% |
| 2025/11/20 | 9.86 | +0.1800 | +1.86% |
| 2025/11/19 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.68 | -0.2600 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 9.95 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/12 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/11/11 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/11/10 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/11/07 | 10.11 | -0.1000 | -0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
