野村台灣高股息基金-TISA類型
11.18
台幣
+0.12 (1.08%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -累積類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.44億 | 台幣 | 94.4900 | +1.05 | +1.12% | +9.44% | +25.58% | 看詳情 |
| -S類型 | 2005/03/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 12.8400 | +0.14 | +1.10% | +9.46% | +26.38% | 看詳情 |
| -月配類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 台幣 | 12.0200 | +0.14 | +1.18% | +9.07% | +25.11% | 看詳情 |
| -TISA類型 | 2005/03/18 | - | 不配息 | 台幣69.63萬 | 台幣 | 11.1800 | +0.12 | +1.08% | +9.50% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 11.18 | +0.1200 | +1.08% |
| 2026/01/26 | 11.06 | +0.1300 | +1.19% |
| 2026/01/23 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.93 | +0.2300 | +2.15% |
| 2026/01/21 | 10.7 | -0.1400 | -1.29% |
| 2026/01/20 | 10.84 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/19 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2026/01/16 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 10.67 | -0.0700 | -0.65% |
| 2026/01/14 | 10.74 | +0.1200 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 10.58 | +0.1100 | +1.05% |
| 2026/01/09 | 10.47 | +0.1000 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 10.37 | +0.1000 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/26 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/22 | 10.22 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/12/19 | 10.07 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 9.98 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 9.88 | -0.1400 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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