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野村台灣高股息基金-月配類型
9.88
台幣
-0.06 (-0.60%)
最新淨值(2025/03/13)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-累積類型2005/03/18無限制不配息台幣26.94億台幣74.7100-0.44-0.59%-1.33%--看詳情
-S類型2005/03/18限法人申購不配息台幣1.56億台幣10.1000-0.06-0.59%-1.17%--看詳情
-月配類型2005/03/18無限制月配台幣184萬台幣9.8800-0.06-0.60%-2.10%--本頁基金
所有級別累計台幣28.52億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/139.88-0.0600-0.60%
2025/03/129.94+0.0400+0.40%
2025/03/119.9-0.0500-0.50%
2025/03/109.95-0.0600-0.60%
2025/03/0710.01-0.0600-0.60%
2025/03/0610.07+0.0400+0.40%
2025/03/0510.03+0.0200+0.20%
2025/03/0410.01+0.0200+0.20%
2025/03/039.99-0.0500-0.50%
2025/02/2710.04-0.0700-0.69%
2025/02/2610.11+0.0400+0.40%
2025/02/2510.07-0.0300-0.30%
2025/02/2410.1+0.0000+0.00%
2025/02/2110.1+0.1400+1.41%
2025/02/209.96+0.0000+0.00%
2025/02/199.96+0.0100+0.10%
2025/02/189.95+0.0800+0.81%
2025/02/179.87+0.0500+0.51%
2025/02/149.82-0.0700-0.71%
2025/02/139.89+0.0700+0.71%
2025/02/129.82-0.0300-0.30%
2025/02/119.85+0.0500+0.51%
2025/02/109.8-0.0700-0.71%
2025/02/079.87+0.0500+0.51%
2025/02/069.82+0.0300+0.31%
2025/02/059.79+0.1700+1.77%
2025/02/049.62-0.1200-1.23%
2025/02/039.74-0.2900-2.89%
2025/01/2210.03+0.1400+1.42%
2025/01/219.89+0.0100+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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