野村台灣高股息基金-月配類型
9.35
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/10 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 9.4 | +0.1300 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.27 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/07/04 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 9.43 | +0.1300 | +1.40% |
| 2025/07/02 | 9.3 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/07/01 | 9.22 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 9.19 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 9.23 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/06/24 | 9.15 | +0.1900 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/06/19 | 9.02 | -0.1200 | -1.31% |
| 2025/06/18 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/16 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.1 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 9.15 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 9.2 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/06/10 | 9.1 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/06/09 | 8.99 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/06 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/05 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/06/02 | 8.96 | -0.1700 | -1.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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