野村台灣高股息基金-S類型
10.09
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.09 | +0.2300 | +2.33% |
| 2024/11/29 | 9.86 | +0.1700 | +1.75% |
| 2024/11/28 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/27 | 9.72 | -0.1900 | -1.92% |
| 2024/11/26 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/22 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/21 | 9.84 | +0.1100 | +1.13% |
| 2024/11/20 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/19 | 9.69 | +0.1200 | +1.25% |
| 2024/11/18 | 9.57 | -0.1200 | -1.24% |
| 2024/11/15 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 9.74 | -0.1100 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 9.85 | +0.1300 | +1.34% |
| 2024/11/12 | 9.72 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 9.73 | +0.1100 | +1.14% |
| 2024/11/07 | 9.62 | +0.1200 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 9.5 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/30 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 9.46 | -0.1000 | -1.05% |
| 2024/10/28 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 9.61 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/10/24 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 9.6 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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