11.43
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -累積類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.14億 | 台幣 | 84.1600 | -0.23 | -0.27% | +11.15% | +12.74% | 看詳情 |
| -S類型 | 2005/03/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | +11.84% | +13.39% | 本頁基金 |
| -月配類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 台幣 | 10.7400 | -0.03 | -0.28% | +10.71% | +12.38% | 看詳情 |
| -TISA類型 | 2005/03/18 | - | 不配息 | 台幣9.93萬 | 台幣 | 9.9500 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 11.46 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/12/16 | 11.35 | -0.1600 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 11.51 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 11.61 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/11/27 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 11.38 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 11.26 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 11.11 | -0.2200 | -1.94% |
| 2025/11/20 | 11.33 | +0.2100 | +1.89% |
| 2025/11/19 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.12 | -0.3000 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 11.43 | -0.1600 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/12 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/11 | 11.61 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/11/10 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/07 | 11.61 | -0.1200 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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