野村台灣高股息基金-S類型
9.47
台幣
-0.08 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 9.47 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/05/21 | 9.55 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.48 | -0.1500 | -1.56% |
| 2025/05/16 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.61 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 9.48 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 9.35 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 9.25 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 9.2 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 9.13 | -0.1100 | -1.19% |
| 2025/05/02 | 9.24 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 9.18 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/04/28 | 9.08 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 9.02 | +0.1200 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 8.9 | +0.2800 | +3.25% |
| 2025/04/22 | 8.62 | -0.1000 | -1.15% |
| 2025/04/21 | 8.72 | -0.1300 | -1.47% |
| 2025/04/18 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.87 | -0.1500 | -1.66% |
| 2025/04/15 | 9.02 | +0.2000 | +2.27% |
| 2025/04/14 | 8.82 | +0.1000 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 8.72 | +0.1900 | +2.23% |
| 2025/04/10 | 8.53 | +0.6900 | +8.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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