野村台灣高股息基金-S類型
9.75
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/10 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/09 | 9.79 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/07/08 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.66 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 9.78 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/07/02 | 9.65 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/07/01 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 9.54 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.58 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 9.5 | +0.2000 | +2.15% |
| 2025/06/23 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 9.28 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/06/19 | 9.36 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/06/18 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/16 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.44 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 9.49 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 9.55 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/06/10 | 9.44 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/06/09 | 9.33 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/06/06 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/04 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/03 | 9.33 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/02 | 9.26 | -0.1700 | -1.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
