元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
17.93
台幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.93 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 17.87 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 17.74 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 17.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 17.71 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/07/02 | 17.77 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 17.83 | -0.4200 | -2.30% |
| 2025/06/30 | 18.25 | +0.4900 | +2.76% |
| 2025/06/27 | 17.76 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 17.73 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 17.76 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 17.86 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 17.81 | +0.2000 | +1.14% |
| 2025/06/20 | 17.61 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 17.67 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 17.65 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 17.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 17.71 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/06/12 | 17.87 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 17.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 17.95 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 17.87 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/06 | 17.83 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 17.77 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 17.83 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 17.79 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 17.74 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 17.69 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 17.63 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/05/27 | 17.73 | +0.1600 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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