元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
19.09
台幣
+0.08 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.09 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 19.01 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 18.97 | -0.1800 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 19.15 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 19.18 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 19.31 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 19.24 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 19.11 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 19.15 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 19.2 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 19.08 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 19.15 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 19 | +0.1900 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 18.81 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 18.94 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 18.85 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 18.98 | -0.2100 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 19.19 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 19.14 | -0.1700 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 19.31 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 19.21 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 19.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 19.31 | -0.1900 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 19.5 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 19.47 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 19.42 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 19.51 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/02/20 | 19.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 19.66 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 19.69 | +0.0600 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
