德銀遠東DWS全球原物料能源基金
25.32
台幣
+0.25 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 2004/07/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 25.3200 | +0.25 | +1.00% | -2.13% | -11.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.32 | +0.2500 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 25.07 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 25 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 24.85 | -0.1800 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 25.03 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 25.18 | +0.3100 | +1.25% |
| 2025/07/01 | 24.87 | -0.3900 | -1.54% |
| 2025/06/30 | 25.26 | +0.5800 | +2.35% |
| 2025/06/27 | 24.68 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 24.77 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 24.61 | -0.3400 | -1.36% |
| 2025/06/24 | 24.95 | -0.3300 | -1.31% |
| 2025/06/23 | 25.28 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 25.14 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 25.22 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/06/17 | 25.32 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 25.41 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 25.48 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/06/12 | 25.26 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 25.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 25.29 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 25.15 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 25.01 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 24.95 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/06/03 | 25.04 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 25.01 | +0.3200 | +1.30% |
| 2025/05/29 | 24.69 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 24.65 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/05/27 | 24.87 | +0.0500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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